تحلیل فوتپرنت حجم ماهانه انس طلا (XAUUSD) و اهداف قیمتی
در این مقاله آموزشی، به بررسی دقیق فوتپرنت (Footprint) ماهانه جفت ارز XAUUSD میپردازیم. ما تحلیل میکنیم که ساختار حجم معاملات چه پیامی برای معاملهگران دارد و چه شرایطی لازم است تا قیمت انس جهانی طلا به هدف ۴۶۰۸ دلار در بستهبندی ماهانه دست یابد.
تحلیل وضعیت فعلی فوتپرنت ماهانه طلا
ساختار کندل ماهانه فعلی یک روند کاملاً صعودی را نشان میدهد که در آن قیمت در نزدیکی سقف ماهانه حفظ شده است. ایده اصلی این است که بزرگترین حجم معاملات در سطوح پایینتر انجام شد که نشاندهنده پذیرش قیمت در نواحی پایینی و سپس گسترش صعودی (Expansion) به سمت بالا است.
شاخص دلتا (Delta) عدد مثبت ۱.۸۹ میلیون را در مقابل حجم کل ۲۳.۵۵ میلیونی نشان میدهد. این موضوع تایید میکند که خریداران تهاجمی کنترل بازار را در دست دارند و قدرت خریداران در جذب عرضهها بسیار بیشتر از فروشندگان است. نکته مهم اینجاست که این حرکت هنوز شبیه به یک «اوج انفجاری» (Blow-off top) کلاسیک نیست، بلکه بیشتر شبیه به تثبیت در قیمتهای پایین و حرکت هدفمند به سمت بالا به نظر میرسد.
برای درک بهتر نوسانات بازار، میتوانید بخش بررسی سر خط خبر ها مرتبط را دنبال کنید.
سطوح کلیدی تصمیمگیری در نقشه راه ماهانه
برای معاملهگری دقیق روی انس طلا، باید سطوح زیر را به عنوان مرزهای تصمیمگیری در نظر بگیرید:
- سطح ۴۵۴۹.۸۶ به عنوان سقف ماهانه یا «دروازه ورود» شناخته میشود.
- عدد ۴۶۰۸ هدف بعدی و آهنربای قیمتی در صورت پذیرش بالای دروازه است.
- نواحی ۴۵۲۶.۳۷ و ۴۵۰۷.۳۴ سطوح حمایتی مهمی هستند که قیمت برای ادامه روند صعودی باید بالای آنها بماند.
- در صورت بازگشت و ریجکت شدن قیمت، زونهای تعادلی در سطوح ۴۴۱۱.۱۶، ۴۳۳۰.۶۲ و ۴۱۶۱.۸۵ قرار دارند.
- سطح ۳۹۲۸.۵۶ کف ماهانه و محدوده ریسک نهایی محسوب میشود.
آیا انس طلا به هدف ۴۶۰۸ دلار میرسد؟
رسیدن به عدد ۴۶۰۸ کاملاً امکانپذیر است اما تحقق آن به شرایط خاصی بستگی دارد. معاملهگران حرفهای برای تایید این هدف، موارد زیر را زیر نظر میگیرند:
- شکست قاطع سطح ۴۵۴۹.۸۶ به سمت بالا.
- تثبیت قیمت بالای این سطح (نه فقط ایجاد یک سایه یا Wick).
- حفظ بقا بالای سطح ۴۵۲۶.۳۷ بدون بازگشت به زیر آن.
اگر بازار نتواند از سطح ۴۵۴۹ عبور کند و قیمت به زیر ۴۵۲۶ نفوذ کند، احتمال چرخش قیمت به سمت اهداف پایینتر مانند ۴۵۰۷ و ۴۴۱۱ افزایش مییابد. برای یادگیری ترفندهای بیشتر، آموزش و تحلیل گزارش را مطالعه کنید.
چارچوب اجرایی برای معاملهگران
ما دو سناریوی کلی را برای حرکت قیمت طلا متصور هستیم:
۱. سناریوی ادامه روند صعودی
- شکست و پذیرش قیمت بالای مرز ۴۵۴۹.
- تست مجدد موفقیتآمیز در محدوده ۴۵۲۶ تا ۴۵۴۹.
- پرتاب قیمتی به سمت هدف ۴۶۰۸ دلار.
۲. سناریوی اصلاح و چرخش قیمت
- ناتوانی در عبور از سقف ۴۵۴۹.
- نفوذ و تثبیت قیمت زیر سطح ۴۵۲۶.
- حرکت نوسانی به سمت اهداف اصلاحی ۴۵۰۷، ۴۴۱۱ و ۴۳۳۰.
نقش حیاتی دلتا در تایید حرکات
زمانی که قیمت دوباره به سقف ماهانه حمله میکند، به رفتار دلتا دقت کنید. اگر با وجود افزایش قیمت، دلتا مثبت باقی بماند، نشاندهنده سلامت روند صعودی است. اما اگر در سقفهای قیمتی شاهد منفی شدن دلتا یا توقف حرکت قیمت باشیم، احتمال توزیع (Distribution) و پایان روند صعودی در اواخر ماه وجود دارد. طبق اطلاعات منبع خبر، تحلیل جریان سفارشات به شما کمک میکند تا به جای پیشبینی، واقعیت بازار را معامله کنید.
در نهایت به یاد داشته باشید که فوتپرنت ابزاری برای پیشگویی نیست، بلکه به ما نشان میدهد که ارزش در کجا پذیرفته شده، در کجا رد شده و نقدینگی در مرحله بعد قیمت را به کدام سمت میکشاند.
سوالات متداول (FAQ)
فوتپرنت ماهانه انس طلا در حال حاضر چه وضعیتی را نشان میدهد؟
ساختار فوتپرنت فعلی نشاندهنده یک روند صعودی قدرتمند است. تجمع حجم معاملات در سطوح پایینتر و سپس گسترش قیمت به سمت بالا، در کنار دلتای مثبت ۱.۸۹ میلیون واحدی، تایید میکند که خریداران تهاجمی کنترل بازار را در دست دارند و قیمت در نواحی سقف ماهانه تثبیت شده است.
شرط اصلی برای رسیدن قیمت انس طلا به هدف ۴۶۰۸ دلار چیست؟
برای تحقق این هدف، قیمت باید بتواند سطح ۴۵۴۹.۸۶ دلار را که به عنوان دروازه ورود شناخته میشود، به طور قاطع بشکند و بالای آن تثبیت شود. همچنین حفظ بقای قیمت بالای سطح حمایتی ۴۵۲۶.۳۷ دلار برای تداوم حرکت به سمت آهنربای قیمتی ۴۶۰۸ دلار ضروری است.
در صورت اصلاح قیمت یا ناتوانی در شکست سقف، چه سطوح حمایتی اهمیت دارند؟
اگر قیمت نتواند از مرز ۴۵۴۹ عبور کند و به زیر سطح ۴۵۲۶ نفوذ کند، سطوح حمایتی بعدی شامل ۴۵۰۷.۳۴ و ۴۴۱۱.۱۶ خواهند بود. در سناریوی اصلاحی عمیقتر، زونهای تعادلی در ۴۳۳۰.۶۲ و ۴۱۶۱.۸۵ قرار دارند و کف ماهانه ۳۹۲۸.۵۶ به عنوان محدوده ریسک نهایی تلقی میشود.
نقش شاخص دلتا (Delta) در تحلیل جریان سفارشات طلا چیست؟
دلتا نشاندهنده تفاوت بین خریداران و فروشندگان تهاجمی است. در تحلیل فعلی، مثبت ماندن دلتا همزمان با افزایش قیمت، نشانه سلامت روند صعودی است. اما اگر در نزدیکی سقفهای قیمتی شاهد منفی شدن دلتا یا توقف حرکت باشیم، این موضوع میتواند نشانه خروج خریداران و شروع مرحله توزیع یا پایان روند صعودی باشد.
