XAUUSD: ایده معامله طولانی برای 12/15/2025 تا 12/19/2025

نگاهی کلی به بازار و زمینه فاندامنتال

XAUUSD در حال صعود است پس از عبور از مقاومت 4265 در محدوده حمایتی و تثبیت در مسیر صعودی. با توجه به داده‌های فاندامنتال، طلا به طور کلی با چشم‌انداز مثبت روبه‌رو است و دلار آمریکا به سمت ضعف حرکت می‌کند.

• سیاست فدرال رزرو: کاهش 0.25 واحدی نرخ بهره در نشست اخیر
• رأی و جهت‌گیری بازار: نگاه هاوکیش با رأی 9-3 به تصویب رسید
• نمایش نتایج دات‌پلات: انتظار کاهش تنها یک بار در 2026 می‌رود، اما بازار نرخ‌های بیشتر 2–3 بار را قیمت می‌زند
• نگرانی اصلی فدرال رزرو: بازار کار و نرخ بیکاری
• حرکت آتی: احتمالاً بانک مرکزی بدون افزایش نرخ حرکت می‌کند
• در 12 دسامبر 2025 خرید 40 میلیارد دلار اوراق خزانه انجام شد که احتمالاً نشانه‌ای از افزایش پمپاژ نقدینگی است

تمرکز بعدی بازار در هفته آتی بر NFP و CPI است. اگر داده‌ها کمتر از انتظار باشند، طلا معمولاً به سمت بالا حرکت می‌کند و اگر داده‌ها کمتر از انتظار باشد، بازارها احتمال کاهش نرخ بیشتری برای فدرال رزرو در سال 2026 را قیمت‌گذاری می‌کنند.

قیمت‌گذاری فعلی برای کاهش نرخ ژانویه نشان می‌دهد که احتمال کاهش 0.25% حدود 24.4% و احتمال نگه داشتن نرخ حدود 75.6% تا 14 دسامبر 2025 است.

بازار اوراق و بازدهی‌های آمریکا در هفته آینده با انتشار داده‌های آتی همچون NFP و CPI تغییر خواهد کرد. این داده‌ها نقش حیاتی در شکل‌دهی احتمال قطع یا نگه داشتن نرخ در نشست FOMC ژانویه 2026 خواهند داشت.

نکات کلیدی برای تحلیل فاندامنتال

• شاخص دلار آمریکا (DXY) تاثیر قابل توجهی دارد
• شاخص‌های بازار مانند Nasdaq، US 30 و S&P500 نگاه کلی را می‌سازند
• شاخص نوسان VIX نشان‌دهنده ترس یا آرامش بازار است
• دارایی‌های ریسک‌گریز مانند طلا، ین و CHF در کنار هم رفتار می‌کنند

سناریوهای محتمل برای هفته پیش رو

سناریوها به نتیجه داده‌های NFP بستگی دارد:

• اگر NFP مثبت باشد: DXY و شاخص‌های بازار معمولاً رشد می‌کنند و طلا احتمالاً افت می‌کند
• اگر NFP کمتر از انتظار باشد: DXY کاهش می‌یابد و طلا به سمت صعود حرکت می‌کند

ایده معامله برای طلا

توضیحات زیر صرفاً برای هدف آموزشی است و به عنوان مشاوره مالی تلقی نمی‌شود.

ورود طولانی: 4266

حد ضرر (SL): 4256

هدف سود (TP): 4382

منابع و مشاهده‌های خبری

برای بررسی سر خط خبر ها مرتبط، لطفاً به لینک زیر مراجعه کنید: بررسی سر خط خبر ها مرتبط

برای آموزش و تحلیل گزارش‌ها، به لینک زیر مراجعه کنید: آموزش و تحلیل گزارش

منبع خبر: منبع خبر

سوالات متداول (FAQ)

XAUUSD چیست و ایده معامله طولانی برای بازه زمانی ۱۲/۱۵ تا ۱۲/۱۹/۲۰۲۵ چیست؟

در این تحلیل، XAUUSD در حال صعود است و پس از عبور از مقاومت 4265 در محدوده حمایتی تثبیت شده و به سمت صعود گام برمی‌دارد. ایده معامله طولانی پیشنهاد ورود با قیمت 4266، حد ضرر 4256 و هدف سود 4382 را مطرح می‌کند. زمینه فاندامنتال نشان می‌دهد طلا در چشم‌انداز مثبت است در حالی که دلار آمریکا احتمالاً ضعیف می‌شود و داده‌های NFP و CPI هفته آینده نقشی کلیدی در جهت‌گیری حرکت قیمت خواهند داشت. همچنین بازار انتظار می‌رود در نشست آینده فدرال رزرو نرخ را ثابت نگه دارد یا با احتمال کم کاهش دهد و بازار برای ژانویه 2026 قیمت‌گذاری‌هایی درباره نرخ انجام داده است.

کدام عوامل فاندامنتال بیشترین تاثیر را بر تحلیل XAUUSD در این بازه دارند؟

عوامل کلیدی شامل سیاست فدرال رزرو با احتمال کاهش 0.25 واحدی نرخ بهره، جهت‌گیری hawkish در رأی 9-3، نتایج دات پلات با نگرش اینکه قطعاً در 2026 تنها یک بار انجام می‌شود و بازار احتمال بیشتر کاهش نرخ در 2–3 بار را قیمت می‌زند، نگرانی بازار کار و نرخ بیکاری، احتمال حرکت بانک مرکزی به عدم افزایش نرخ، و خرید 40 میلیارد دلار اوراق خزانه در 12 دسامبر 2025 است که نشان‌دهنده پمپاژ نقدینگی می‌باشد. همچنین تمرکز بازار بر داده‌های آینده مانند NFP و CPI و اثر آن بر شاخص دلار (DXY) و نرخ‌های شمرده‌شدن برای FOMC ژانویه 2026 وجود دارد.

سناریوهای محتمل برای هفته آینده چگونه به داده‌های NFP وابسته هستند؟

اگر NFP مثبت باشد، معمولاً DXY و شاخص‌های بازار صعود می‌کنند و احتمالاً طلا کاهش می‌یابد. اگر NFP کمتر از انتظار باشد، DXY کاهش می‌یابد و احتمالاً طلا به سمت صعود حرکت می‌کند. این سناریوها با تأثیر بر تصمیم‌گیری‌های فدرال رزرو و قیمت‌گذاری بازار برای نشست‌های آتی مرتبط است.

سطح ورود، حد ضرر و هدف سود برای ایده معامله طولانی چیست؟

ورود طولانی: 4266؛ حد ضرر (SL): 4256؛ هدف سود (TP): 4382.

نقش شاخص‌های بازار، شاخص نوسان و دارایی‌های امن مانند CHF در تحلیل این هفته چیست؟

شاخص دلار آمریکا (DXY) تأثیر قابل توجهی بر قیمت طلا دارد و در کنار آن شاخص‌های بازار مانند Nasdaq، US 30 و S&P500 تصویر کلی بازار را می‌سازند. شاخص نوسان VIX نشان‌دهنده ترس یا آرامش بازار است و دارایی‌های ریسک‌گریز مانند طلا، ین و CHF با یکدیگر و با ریسک‌های بازار حرکت می‌کنند. CHF به عنوان یکی از دارایی‌های امن در کنار طلا اهمیت دارد و در تحلیل‌های هفته آینده به عنوان واحد ارزی امن مورد توجه است.

پیش بینی بیت کوین در آستانه نشست FOMC: سناریوی فشردگی فروش و افت قیمت

تاثیر نشست FOMC بر بازار ارزهای دیجیتال

کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، بازوی سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، نقش محوری در تعیین مسیر بازارهای مالی جهانی ایفا می‌کند. تصمیمات این کمیته در مورد نرخ بهره، خرید اوراق قرضه و سیاست‌های کلی پولی، نه تنها بر بازارهای سهام و اوراق قرضه تاثیر می‌گذارد، بلکه به طور فزاینده‌ای بر بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، از جمله بیت کوین (BTC)، نیز اثرگذار است. سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران همواره با دقت زیادی نتایج این نشست‌ها را دنبال می‌کنند تا واکنش‌های احتمالی بازار را پیش‌بینی کنند.

پدیده "فشردگی فروش استقراضی" (Short Squeeze) در بازار بیت کوین

یکی از پدیده‌های رایج در بازارهای مالی، به ویژه در دارایی‌های پرنوسان مانند بیت کوین، "فشردگی فروش استقراضی" (Short Squeeze) است. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که تعداد زیادی از معامله‌گران انتظار کاهش قیمت را دارند و اقدام به فروش استقراضی (Short Selling) می‌کنند. اگر قیمت به جای کاهش، شروع به افزایش کند، معامله‌گران فروش استقراضی برای جلوگیری از ضررهای بیشتر، مجبور به خرید مجدد می‌شوند تا موقعیت‌های خود را ببندند. این حجم ناگهانی خرید، خود باعث افزایش بیشتر قیمت بیت کوین می‌شود و یک چرخه صعودی سریع و کوتاه‌مدت را رقم می‌زند. این وضعیت می‌تواند باعث نوسانات شدید در بازار ارزهای دیجیتال شود.

سناریوی احتمالی برای بیت کوین: فشردگی فروش و سپس کاهش قیمت به سطح 1148000

با توجه به اهمیت نشست‌های FOMC و تاثیرات آن بر احساسات بازار، برخی تحلیل‌گران سناریوی جالبی را برای بیت کوین در آستانه این نشست مطرح کرده‌اند. بر اساس این تحلیل، بازار ممکن است ابتدا شاهد یک "فشردگی فروش استقراضی" باشد. این فشردگی می‌تواند قیمت بیت کوین را به صورت ناگهانی و در یک بازه زمانی کوتاه بالا ببرد. چنین حرکتی معمولاً ناشی از پوشش موقعیت‌های فروش استقراضی توسط معامله‌گرانی است که انتظار افت قیمت داشته‌اند.

اما این افزایش قیمت احتمالی، طبق پیش‌بینی‌ها، ممکن است پایدار نباشد. پس از این رشد موقتی، تحلیل‌گران انتظار دارند که قیمت بیت کوین دوباره مسیر نزولی را در پیش بگیرد و به سمت سطح حمایتی مشخصی حرکت کند. این سطح حمایتی در پیش‌بینی ارائه شده، عدد 1148000 ذکر شده است. هرچند این عدد در نگاه اول برای قیمت بیت کوین در واحدهای متداول (مانند دلار آمریکا) بسیار بزرگ به نظر می‌رسد و باید با احتیاط به آن نگاه کرد، اما در تحلیل‌های تکنیکال خاص یا در مقیاس‌های دیگر (مثلاً در واحد ساتوشی یا در یک بازار خاص)، می‌تواند یک نقطه هدف یا حمایت کلیدی باشد. این کاهش پس از فشردگی فروش می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله سودگیری معامله‌گران، تجدید احساسات نزولی بازار پس از فروکش کردن هیجان اولیه، یا حتی نتایج نشست FOMC باشد که به نفع دارایی‌های پرریسک مانند ارزهای دیجیتال نیست.

مدیریت ریسک و استراتژی معاملاتی در شرایط نوسانی

در چنین شرایطی که بازار با نوسانات شدید و عدم قطعیت همراه است، مدیریت ریسک برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران از اهمیت بالایی برخوردار است. توصیه می‌کنیم که همیشه با احتیاط عمل کنید و از تصمیم‌گیری‌های هیجانی خودداری کنید. بررسی سر خط خبرها مرتبط با سیاست‌های پولی و تحلیل جامع آموزش و تحلیل گزارش‌های اقتصادی، می‌تواند به شما در درک بهتر شرایط بازار کمک کند. در نظر داشته باشید که بازار ارزهای دیجیتال ذاتاً پرریسک است و هیچ تضمینی برای صحت پیش‌بینی‌ها وجود ندارد. همیشه بر اساس تحلیل‌های خودتان و با استفاده از استراتژی‌های مدیریت سرمایه، اقدام به سرمایه‌گذاری کنید. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به منبع خبر مراجعه کنید.

قیمت اتریوم (ETH) پس از نشست FOMC: جهش یا اصلاح؟ تحلیل جامع

درود به همراهان همیشگی! امروز قصد داریم با هم نگاهی دقیق به قیمت اتریوم (ETH) و عوامل موثر بر آن بیندازیم. بازار ارزهای دیجیتال همواره پرنوسان و متاثر از اخبار کلان اقتصادی است و در این میان، نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حرکت بعدی روند اتریوم ایفا کند. آیا اتریوم پس از این رویداد مهم شاهد یک جهش قیمتی خواهد بود یا باید منتظر یک اصلاح احتمالی باشیم؟ در ادامه به تحلیل و پیش‌بینی اتریوم می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال اتریوم در نمودار چهار ساعته (H4)

بررسی تحلیل تکنیکال اتریوم در نمودار چهار ساعته (H4) نشان می‌دهد که ETH پس از یک جهش قدرتمند به محدوده ۴۸۰۰ دلار، در حال حاضر وارد فاز تثبیت شده است. این ارز دیجیتال در محدوده قیمتی ۴۴۵۰ تا ۴۶۲۰ دلار در حال نوسان است و نکته حائز اهمیت این است که همچنان بالای ابر صعودی ایچیموکو (Ichimoku cloud) قرار دارد. این وضعیت به وضوح نشان می‌دهد که روند میان‌مدت اتریوم همچنان قوی و صعودی است.

اصلاح اخیر قیمت با حجم معاملات نسبتاً پایین‌تری همراه بود که بیشتر نشان‌دهنده سیو سود توسط معامله‌گران است تا یک برگشت کامل روند. سطوح حمایت و مقاومت کلیدی برای اتریوم در محدوده ۴۴۷۰ تا ۴۴۵۰ دلار قرار دارند. در صورت شکست این سطح، حمایت‌های عمیق‌تر در ۴۴۱۰ تا ۴۳۹۰ دلار و سپس ۴۳۵۰ تا ۴۳۳۰ دلار می‌توانند وارد عمل شوند.

در سمت مقاومت، محدوده ۴۵۸۰ تا ۴۶۲۰ دلار یک منطقه مقاومتی مهم محسوب می‌شود. اگر اتریوم بتواند با قدرت این سطح را پشت سر بگذارد، مسیر برای رسیدن به اهداف بالاتر در محدوده ۴۷۰۰ تا ۴۸۰۰ دلار هموار خواهد شد. تا زمانی که قیمت اتریوم بالای ۴۴۱۰ دلار حفظ شود، می‌توان این فاز را یک مرحله انباشت (Accumulation Phase) در دل روند صعودی کلی دانست.

تاثیر نشست FOMC بر روند قیمتی اتریوم

کانون توجه بازار ارزهای دیجیتال در این هفته، نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) است. تصمیمات و اظهارات فدرال رزرو می‌تواند تأثیر شگرفی بر این بازار، از جمله ETH، داشته باشد. اگر فدرال رزرو رویکردی "کبوترانه" (Dovish) در پیش گیرد، یعنی به سمت سیاست‌های پولی انبساطی‌تر و کاهش نرخ بهره متمایل شود، این اتفاق می‌تواند باعث تضعیف دلار آمریکا و کاهش بازده اوراق قرضه شود.

چنین سناریویی معمولاً به نفع دارایی‌های پرریسک مانند ارزهای دیجیتال است و می‌تواند محرک لازم برای شکست مقاومت ۴۶۲۰ دلار توسط اتریوم را فراهم آورد. از سوی دیگر، یک نتیجه "تندروانه" (Hawkish) از نشست FOMC، یعنی تداوم سیاست‌های انقباضی یا حتی تشدید آنها، ممکن است باعث یک بازآزمایی (Retest) سطوح حمایتی ۴۴۷۰ تا ۴۴۱۰ دلار شود تا میزان تقاضا در این سطوح سنجیده شود. در این شرایط، معامله‌گران باید با دقت بیشتری به اخبار و تحلیل گزارش‌های مربوط به FOMC توجه کنند.

عوامل کلیدی دیگر: جریان‌های ETF و فعالیت‌های درون زنجیره‌ای

علاوه بر تصمیمات FOMC، جریان‌های ورودی و خروجی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و همچنین فعالیت‌های درون زنجیره‌ای اتریوم نیز نقش مهمی در تعیین مسیر آینده این ارز دیجیتال ایفا می‌کنند. جریان‌های ورودی قوی ETF‌ها می‌توانند از روند بهبود حمایت کنند و اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهند، در حالی که خروج سرمایه از این صندوق‌ها می‌تواند فشار قابل توجهی بر سطوح حمایتی وارد کند. فعالیت‌های درون زنجیره‌ای نیز می‌توانند نشانه‌هایی از وضعیت سلامت شبکه و میزان استفاده از آن ارائه دهند که بر ارزش ذاتی ETH تأثیر می‌گذارد.

چشم‌انداز کلی و نتیجه‌گیری برای قیمت اتریوم

در مجموع، با وجود نوسانات اخیر، سوگیری کلی بازار برای قیمت اتریوم همچنان صعودی باقی می‌ماند. با این حال، حرکت قاطع بعدی اتریوم به شدت به نتایج نشست FOMC بستگی دارد. این نشست می‌تواند به مثابه یک سوئیچ عمل کند و مسیر بعدی ETH را روشن سازد. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باید با دقت اخبار و تحولات مربوط به این رویداد را دنبال کنند و بر اساس آن تصمیمات آگاهانه بگیرند. برای اطلاعات بیشتر و منبع خبر، می‌توانید به وبسایت ما مراجعه کنید.

گزارش یکشنبه بیت کوین: تحلیل قیمت و پیش‌بینی حرکت نزولی

در گزارش یکشنبه بیت کوین، به بررسی وضعیت فعلی بازار ارز دیجیتال و پیش‌بینی‌های آینده می‌پردازیم. همانطور که انتظار داشتیم، قیمت بیت کوین (BTC) به سطح ۱۱۶.۶ هزار دلار رسید. با وجود این افزایش، من همچنان موقعیت فروش (شورت) خود را حفظ کرده‌ام و اهداف پایین‌تری را برای بررسی سر خط خبر ها مرتبط زیر نظر دارم. اگر قیمت بیت کوین به محدوده ۱۲۰ تا ۱۲۵ هزار دلار صعود کند، آماده هستم تا به موقعیت معاملاتی خود اضافه کنم.

وضعیت فعلی بیت کوین و موقعیت فروش

سه هفته پیش، شاهد یک افت قیمت قابل توجه از ۱۱۶ هزار دلار به ۱۰۷ هزار دلار بودیم. اکنون، بیت کوین دوباره به محدوده ۱۱۶ هزار دلار بازگشته است. با این حال، این بازگشت تصویر کلی بازار را تغییر نداده و همچنان چشم‌انداز نزولی را حفظ می‌کند. بازارسازان (Market Makers) در حال حاضر آلت کوین‌ها را به سمت بالا هل می‌دهند. هدف از این اقدام، به دام انداختن نقدینگی قبل از آغاز حرکت نزولی واقعی در بازار کریپتوکارنسی است. این استراتژی به آن‌ها اجازه می‌دهد تا برای یک بازی نزولی بزرگ‌تر آماده شوند و از نقدینگی موجود نهایت استفاده را ببرند.

رویداد کلیدی FOMC و تاثیر آن بر بازار

نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) یک رویداد بسیار مهم و کلیدی برای بازار ارز دیجیتال و به طور کلی بازارهای مالی محسوب می‌شود. بیانیه سیاست پولی این کمیته قرار است در ۱۷ سپتامبر ساعت ۱۸:۰۰ به وقت UTC منتشر شود و پس از آن، یک کنفرانس مطبوعاتی در ساعت ۱۸:۳۰ به وقت UTC برگزار خواهد شد. این رویدادها می‌توانند نوسانات شدیدی را در قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال ایجاد کنند. صرف نظر از اینکه فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش دهد یا خیر، انتظار دارم بازار همچنان روند نزولی خود را حفظ کند. دلیل این پیش‌بینی این است که نقدینگی بازار همچنان برای یک حرکت نزولی گسترده‌تر مهندسی می‌شود. برای آموزش و تحلیل گزارش‌های بیشتر، می‌توانید به منابع معتبر مراجعه کنید.

اهداف نزولی و استراتژی معاملاتی

با توجه به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، من در قیمت ۱۱۶.۶ هزار دلار به موقعیت فروش خود اضافه کردم، که اکنون میانگین ورودی من را به حدود ۱۱۵.۵ هزار دلار رسانده است. همانطور که اشاره شد، اگر قیمت مجدداً به محدوده ۱۲۰ تا ۱۲۵ هزار دلار برسد، دوباره به موقعیتم اضافه خواهم کرد. اهداف نزولی برای این موقعیت معاملاتی همچنان ثابت مانده‌اند و به ترتیب شامل سطوح ۱۰۵ هزار دلار، ۱۰۰ هزار دلار، ۹۵ هزار دلار و در نهایت ۹۰ هزار دلار هستند. معامله‌گران باید همیشه ریسک‌های موجود در بازار ارز دیجیتال را در نظر بگیرند و با احتیاط عمل کنند. این تحلیل صرفاً یک دیدگاه شخصی است و نباید به عنوان توصیه مالی تلقی شود. برای اطلاعات بیشتر و منبع خبر، می‌توانید وب‌سایت‌های تحلیلی را دنبال کنید.

تحلیل هفتگی XAUUSD (طلا) – ۱۵ تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵

معامله‌گران عزیز، اونس طلا به تازگی بالاترین سطح تاریخی (ATH) خود را در ۳۶۷۴ دلار ثبت کرد و وارد محدوده قیمتی بالاتری شد. در حالی که تایم فریم‌های بالاتر همچنان روند صعودی را نشان می‌دهند، قیمت اکنون بالای یک عدم تعادل گسترده قرار گرفته و بلوک‌های سفارش دست‌نخورده‌ای در سطوح پایین‌تر وجود دارد. با توجه به برگزاری نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) در این هفته، تصمیم بازار برای قیمت طلا کاملاً واضح است: ادامه روند صعودی با شکست مقاومت یا آغاز یک اصلاح قیمتی.

بررسی مناطق ساختاری هفتگی XAUUSD

این مناطق کلیدی، سطوح مهم حمایت و مقاومت را در بازار طلا نشان می‌دهند:

مناطق عرضه (مقاومت) هفتگی

• منطقه عرضه هفتگی ۳۶۷۰–۳۷۲۰ (منطقه ATH): این محدوده، یک جیب نقدینگی در حوالی بالاترین قیمت تاریخی است. این منطقه به عنوان یک منطقه تصمیم‌گیری حیاتی برای شکست رو به بالا و ادامه روند صعودی یا رد شدن قیمت و آغاز اصلاح عمل می‌کند.
• منطقه عرضه هفتگی ۳۷۷۰–۳۸۰۰: این بلوک عرضه بعدی است که هنوز لمس نشده و با اهداف افزایشی فیبوناچی همسو می‌شود.
• منطقه عرضه هفتگی ۳۸۵۰–۳۹۲۰: یک منطقه عرضه بالاتر با تجمع نقدینگی دست‌نخورده در بالای آن.

مناطق عدم تعادل و تقاضا (حمایت) هفتگی

• عدم تعادل هفتگی ۳۵۹۰–۳۴۵۰: یک عدم تعادل گسترده و واضح که توسط حرکت صعودی قبلی ایجاد شده است و به عنوان جاذبه اصلی برای اصلاح قیمتی عمل می‌کند.
• بلوک سفارش تقاضای هفتگی ۳۳۴۰–۳۲۹۰: یک بلوک سفارش نهادی دست‌نخورده که اولین حمایت اصلی در زیر منطقه عدم تعادل محسوب می‌شود.
• بلوک سفارش تقاضای هفتگی ۳۱۸۰–۳۱۲۸: یک بلوک سفارش معتبرتر و عمیق‌تر که با هم‌پوشانی سطوح بازگشتی فیبوناچی همسو می‌شود.
• بلوک سفارش تقاضای هفتگی ۳۰۵۰–۲۹۸۰: یک بلوک سفارش با تخفیف بسیار عمیق و مهم که همچنان در تایم فریم‌های بالاتر معتبر است.

همگرایی‌ها و عوامل تاثیرگذار بر روند طلا

چندین شاخص تکنیکال و عوامل بنیادی، دیدگاه جامع‌تری از روند طلا ارائه می‌دهند:

• مجموع میانگین‌های متحرک نمایی (EMA Stack 5/21/50/100/200): چینش EMAها نشان‌دهنده قفل شدن روند صعودی است. EMA50 در نزدیکی ۳۴۵۰، درون منطقه عدم تعادل قرار گرفته است.
• شاخص قدرت نسبی (RSI هفتگی): RSI در حالت اشباع خرید قرار دارد که نشان‌دهنده ریسک فرسودگی روند صعودی در نزدیکی منطقه عرضه ATH است.
• نقدینگی: تجمعات نقدینگی قابل توجهی بالای ATH (۳۶۷۴) و زیر منطقه عدم تعادل (۳۴۵۰) وجود دارد که می‌تواند به عنوان اهداف قیمتی عمل کند.
• فیبوناچی (نوسان ۲۶۴۰ → ۳۶۷۴): سطوح افزایشی فیبوناچی (۳۷۵۰، ۳۸۸۰) با مناطق عرضه بالاتر همسو می‌شوند. سطوح بازگشتی نیز با بلوک‌های سفارش هفتگی هم‌پوشانی دارند که اعتبار آن‌ها را تأیید می‌کند.

سناریوهای احتمالی برای XAUUSD

بر اساس تحلیل‌های فوق، دو سناریوی اصلی برای معاملات طلا در این هفته متصور هستیم:

سناریوی صعودی (گسترش روند)

شکست قیمت بالای منطقه عرضه ۳۶۷۰–۳۷۲۰ می‌تواند قیمت را به سمت اهداف نقدینگی بعدی در ۳۷۷۰–۳۸۰۰ و سپس ۳۸۵۰–۳۹۲۰ سوق دهد. تصمیمات ملایم (Dovish) فدرال رزرو (FOMC) می‌تواند این ادامه روند صعودی را تقویت کند و به افزایش قیمت طلا کمک کند.

سناریوی نزولی (اصلاح قیمتی)

رد شدن قیمت در ATH می‌تواند آن را وارد منطقه عدم تعادل ۳۵۹۰–۳۴۵۰ کند. در صورت پر شدن کامل این عدم تعادل، اولین حمایت واقعی در بلوک سفارش تقاضای ۳۳۴۰–۳۲۹۰ قرار دارد. اگر شرایط کلان اقتصادی به سمت سیاست‌های انقباضی (Hawkish) تغییر کند، اصلاح عمیق‌تری به سمت بلوک‌های سفارش تقاضای ۳۱۸۰–۳۱۲۸ یا ۳۰۵۰–۲۹۸۰ نیز محتمل است.

خلاصه و جمع‌بندی تحلیل طلا

• مناطق عرضه هفتگی: ۳۶۷۰–۳۷۲۰، ۳۷۷۰–۳۸۰۰، ۳۸۵۰–۳۹۲۰
• عدم تعادل هفتگی: ۳۵۹۰–۳۴۵۰
• بلوک‌های سفارش تقاضای هفتگی: ۳۳۴۰–۳۲۹۰، ۳۱۸۰–۳۱۲۸، ۳۰۵۰–۲۹۸۰

بازار در بالاترین سطح تاریخی کشیده شده است و نشست FOMC، مسیر شکست رو به بالا یا اصلاح را تعیین خواهد کرد.

اونس طلا در یک نقطه عطف قرار دارد: یا بالای ATH به سمت ۳۷۰۰، ۳۸۰۰ و بالاتر حرکت می‌کند، یا برای پر کردن شکاف ۳۵۹۰–۳۴۵۰ اصلاح می‌شود. شما به کدام سناریو تمایل دارید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید. برای بررسی سر خط خبر ها مرتبط و آموزش و تحلیل گزارش های بیشتر، می‌توانید به منابع ما مراجعه کنید.