تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD): چشمانداز 29 آگوست 2025
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD): چشمانداز 29 آگوست 2025
طلا (XAU/USD) در حال حاضر در یک منطقه بسیار حساس قرار دارد و قیمت آن نزدیک به سطح 3410 دلار در حال تثبیت است. جریان سفارشات نهادی نشاندهنده نبردی بین خریداران (bulls) است که از مناطق تقاضای تخفیفخورده دفاع میکنند، و فروشندگان (bears) که تلاش میکنند از سطوح عرضه با قیمت بالا بهرهبرداری کنند. با ترکیب همگراییهای تحلیل در تایمفریمهای روزانه (Daily)، 4 ساعته (4H) و 1 ساعته (1H)، تحلیل امروز دقیقترین مناطق خرید و فروش طلا را با نقاط ورود مشخص، سطوح حد ضرر (Stop-Loss) و اهداف سود (Profit Targets) ارائه میدهد. برای بررسی سر خط خبرهای مرتبط و بهروز، میتوانید به منابع معتبر مراجعه کنید.
مناطق کلیدی خرید طلا (XAU/USD)
منطقه خرید اصلی: 3388 تا 3396 دلار
این منطقه تقاضا، بالاترین احتمال را برای امروز دارد. در تایمفریم روزانه، این ناحیه در یک منطقه تخفیف عمیق از آخرین حرکت صعودی قرار گرفته و با جهتگیری کلی بازار (Macro Bias) همسو است. نمودار 4 ساعته یک بلوک سفارش صعودی (Bullish Order Block) تازه و دستنخورده را نشان میدهد، در حالی که ساختار 1 ساعته، شکست ساختار (BOS) و جمعآوری نقدینگی در زیر کفهای برابر را تایید میکند.
اندیکاتورهای مومنتوم نیز این دیدگاه را حمایت میکنند؛ RSI به سطوح اشباع فروش نزدیک میشود و مومنتوم MACD در حال تغییر به سمت صعودی است. حجم معاملات نیز جذب را برجسته میکند که نشاندهنده انباشت توسط نهادهای مالی است.
- ورود: 3392 دلار
- حد ضرر (SL): 3384 دلار
- هدف سود 1 (TP1): 3415 دلار
- هدف سود 2 (TP2): 3428 دلار
منطقه خرید ثانویه: 3365 تا 3372 دلار
اگر منطقه تقاضای اصلی موفق عمل نکند، حمایت قوی بعدی در حدود 3365 تا 3372 دلار قرار دارد. این منطقه با یک بلوک شکست (Breaker Block) روزانه همپوشانی دارد و با 50% اصلاحی (Retracement) از لگ (Leg) نوسانی قبلی منطبق است. در تایمفریم 4 ساعته، نقدینگی درست زیر 3370 دلار جمع شده است، در حالی که عدم تعادل (Imbalance) 1 ساعته (FVG) با تقاضا همسو میشود.
واگرایی RSI نیز احتمال صعودی بودن در این سطح را تقویت میکند.
- ورود: 3368 دلار
- حد ضرر (SL): 3358 دلار
- هدف سود 1 (TP1): 3390 دلار
- هدف سود 2 (TP2): 3410 دلار
مناطق کلیدی فروش طلا (XAU/USD)
منطقه فروش اصلی: 3425 تا 3435 دلار
این قویترین منطقه عرضه درون روزی است. در تایمفریم روزانه، قیمت به یک سطح پریمیوم (Premium Level) از اصلاح فعلی نزدیک میشود، در حالی که نمودارهای 4 ساعته یک منطقه عرضه تازه را نشان میدهند که از توزیع نهادی شکل گرفته است. نمودار 1 ساعته تجمع نقدینگی بالای 3428 دلار را آشکار میکند که یک سقف مهندسی شده (Engineered High) ایجاد کرده است.
RSI در این سطح واگرایی نزولی نشان میدهد، و حجم معاملات رد شدن قبلی و عدم تعادل را نشان میدهد – که فشار فروش بالقوه را تایید میکند.
- ورود: 3430 دلار
- حد ضرر (SL): 3438 دلار
- هدف سود 1 (TP1): 3410 دلار
- هدف سود 2 (TP2): 3395 دلار
منطقه فروش ثانویه: 3448 تا 3458 دلار
این منطقه بالاتر قرار دارد و به عنوان یک سطح عرضه پشتیبان عمل میکند. این ناحیه با یک منطقه عرضه هفتگی (Weekly Supply Zone) همپوشانی دارد، در حالی که ساختار 4 ساعته تایید میکند که سقفهای تثبیت قدیمی در اینجا قرار گرفتهاند. در صورت لمس شدن، قیمت احتمالاً قبل از جابجایی (Displacement) نقدینگی را مهندسی میکند. ATR نیز در این سطح خستگی را نشان میدهد که آن را به یک نقطه برگشت احتمالی تبدیل میکند.
برای درک عمیقتر مفاهیم تحلیل تکنیکال و آموزش و تحلیل گزارشهای مشابه، مطالعه منابع آموزشی توصیه میشود.
- ورود: 3453 دلار
- حد ضرر (SL): 3463 دلار
- هدف سود 1 (TP1): 3430 دلار
- هدف سود 2 (TP2): 3410 دلار
خلاصهای اجرایی: منطقه طلایی معاملات طلا
منطقه خرید اصلی (3388 تا 3396 دلار) به عنوان "منطقه طلایی" امروز نامگذاری شده است. این ناحیه با تخفیف روزانه، تقاضای دستنخورده 4 ساعته، و تایید ساختاری 1 ساعته همسو است. با چندین همگرایی (بلوک سفارش، شکست ساختار، جمعآوری نقدینگی، RSI، MACD)، این منطقه بالاترین فرصت پاداش به ریسک را ارائه میدهد.
ایده اجرایی طلایی:
- خرید در 3392 دلار → حد ضرر 3384 دلار → هدف سود 3428 دلار (تقریباً نسبت ریسک به پاداش 1:4)
نتیجهگیری و توصیههای نهایی برای معاملهگران
طلا در حال حاضر در یک نقطه حیاتی قرار دارد، با مناطق خرید و فروش به خوبی تعریفشده که فرصتهای امروز را چارچوببندی میکنند. معاملهگران باید منظم بمانند، فقط بر روی تنظیمات تایید شده اجرا کنند و از دستکاری نقدینگی در اطراف سطوح کلیدی آگاه باشند. مدیریت ریسک در معاملات طلا برای موفقیت بلندمدت ضروری است. برای مطالعه بیشتر در مورد پیش بینی قیمت طلا و تحلیلهای روزانه، به بخش اخبار مراجعه کنید. منطقه طلایی 3388 تا 3396 دلار، بهترین معامله همسو با نهادهای مالی را برای امروز ارائه میدهد، اما سطوح عرضه و تقاضای جایگزین نیز سناریوهای پشتیبان ساختاریافتهای را فراهم میکنند. منبع خبر
