چک لیست اسکالپینگ XAU/USD: راهنمای گام به گام اجرای معاملات طلا

معاملات طلا (XAU/USD) در بازارهای مالی، به ویژه برای استراتژی‌های اسکالپینگ، فرصت‌های بی‌نظیری را ارائه می‌دهد. اسکالپینگ، یک رویکرد معاملاتی کوتاه‌مدت است که معامله‌گران در آن به دنبال کسب سود از نوسانات کوچک قیمت هستند. برای موفقیت در این سبک معاملاتی پرسرعت، داشتن یک چک لیست دقیق و قابل اجرا حیاتی است. این چک لیست جامع به شما کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی خود را با دقت و انضباط بیشتری اجرا کنید و ریسک‌های احتمالی را به حداقل برسانید. ما در این مقاله، سناریوهای اصلی ورود و خروج، همراه با قوانین مدیریت ریسک حیاتی را برای بررسی سر خط خبر ها مرتبط معاملات XAU/USD بررسی می‌کنیم.

سناریوی فروش (شورت): بازی اصلی – جمع‌آوری نقدینگی (Liquidity Sweep)

استراتژی اصلی ما در اسکالپینگ XAU/USD، بر پایه شناسایی و بهره‌برداری از مناطق جمع‌آوری نقدینگی است. این سناریو به شما امکان می‌دهد تا از حرکت‌های نزولی قوی پس از جذب نقدینگی استفاده کنید.

• انتظار برای افزایش قیمت: منتظر بمانید تا قیمت به منطقه نقدینگی 3420-3430 وارد شود. این منطقه، محلی است که سفارشات خرید و فروش زیادی تجمع یافته‌اند.
• بررسی کندل‌های 1 دقیقه‌ای: کندل‌های 1 دقیقه‌ای را به دقت زیر نظر بگیرید. آن‌ها باید نشانه‌های رد شدن قیمت (rejection) را از خود نشان دهند، مانند یک سایه بالایی بلند (long upper wick) و افزایش قابل توجه حجم معاملات (volume spike). این نشانه‌ها حاکی از ورود فروشندگان قوی به بازار هستند.
• نقاط ورود:
  • ورود 1: با اولین کندل نزولی که نشانه‌های رد شدن قیمت را دارد، وارد معامله شوید.
  • ورود 2 (افزایش حجم): در صورت شکست ساختار 1 دقیقه‌ای در سطوح 3416 یا 3412، به حجم معامله خود اضافه کنید.
  • ورود 3 (تهاجمی): پس از رد شدن قیمت و تست مجدد سطح 3420، به صورت تهاجمی‌تر وارد شوید یا حجم خود را افزایش دهید.
• حد ضرر (Stop-Loss): حد ضرر خود را در 3442 قرار دهید (کمی بالاتر از بالاترین نقطه جمع‌آوری نقدینگی). این کار از سرمایه شما در برابر حرکت‌های غیرمنتظره محافظت می‌کند.
• حد سود (Take-Profits):
  • TP1 → 3410: برای خروج سریع از معامله اسکالپینگ.
  • TP2 → 3400: برای پر کردن شکاف ارزش منصفانه کوچک (micro FVG).
  • TP3 → 3385: در منطقه حمایت خط روند.
  • TP4 → 3355: در منطقه شکاف ارزش منصفانه 4 ساعته (H4 FVG).
• دنبال کردن حد ضرر: اگر مومنتوم نزولی قوی بود، حد ضرر خود را به صورت پله‌ای (trail stops) دنبال کنید تا سود بیشتری را قفل کنید.

سناریوی خرید (لانگ): بازی ثانویه – ادامه شکست (Breakout Continuation)

سناریوی خرید ما یک رویکرد ثانویه است و تنها در صورتی معتبر است که بازار نشانه‌های قوی از تغییر جهت به سمت صعود را نشان دهد. برای آموزش و تحلیل گزارش بیشتر، می‌توانید به منابع مربوطه مراجعه کنید.

• اعتبار سنجی: این سناریو تنها زمانی معتبر است که کندل 4 ساعته (H4) بالاتر از 3440 با حجم قوی بسته شود. این نشان‌دهنده یک شکست صعودی قوی است.
• نقاط ورود:
  • ورود 1: در صورت نگهداری و تست مجدد منطقه 3438-3440، وارد معامله شوید.
  • ورود 2 (افزایش حجم): با تشکیل کف‌های بالاتر (مانند 3445، 3450)، حجم معامله خود را افزایش دهید.
• حد ضرر (Stop-Loss): حد ضرر خود را در 3425 قرار دهید.
• حد سود (Take-Profits):
  • TP1 → 3450
  • TP2 → 3475
  • TP3 → 3500

قوانین مدیریت ریسک (Risk Management Rules)

مدیریت ریسک ستون فقرات هر استراتژی معاملاتی موفقی است، به ویژه در اسکالپینگ که سرعت عمل بالا است.

• هرگز در معامله بازنده حجم اضافه نکنید: افزایش حجم در یک معامله زیان‌ده، ریسک از دست دادن سرمایه شما را به شدت افزایش می‌دهد.
• معامله را قطع کنید: اگر ورود شما طی 3-5 دقیقه (در تایم فریم 1 دقیقه) به نفع شما حرکت نکرد، معامله را قطع کنید. این نشان می‌دهد که تحلیل شما در آن لحظه اشتباه بوده یا بازار شرایط لازم را ندارد.
• همیشه به سمت FVGها/جاذبه‌های نقدینگی معامله کنید: این مناطق اغلب به عنوان اهداف قیمتی عمل می‌کنند و احتمال رسیدن قیمت به آن‌ها بالاست.
• حداکثر ریسک در هر موقعیت: هرگز بیش از 0.5% – 1% از کل حساب خود را در یک معامله ریسک نکنید. این قانون طلایی، از نابودی حساب شما جلوگیری می‌کند.

خلاصه و سوگیری اصلی (Summary Bias)

سوگیری اصلی ما در اسکالپینگ XAU/USD، تمرکز بر روی معاملات فروش (شورت) در مناطق جمع‌آوری نقدینگی (3420-3430) و هدف قرار دادن FVGها است. تنها در صورتی به معاملات خرید (لانگ) روی می‌آوریم که یک شکست صعودی واضح و قوی بالای 3440 با حجم بالا مشاهده شود. این رویکرد انضباطی، به شما کمک می‌کند تا در بازارهای پرنوسان طلا، با منبع خبر و تحلیل‌های دقیق، سودآوری را تجربه کنید.

داشتن یک چک لیست اجرایی، به شما امکان می‌دهد تا در لحظات حساس معاملاتی، بدون تأخیر و با اطمینان خاطر عمل کنید. این ابزار قدرتمند، نه تنها به شما در شناسایی فرصت‌ها کمک می‌کند، بلکه از شما در برابر تصمیمات احساسی و اشتباه محافظت می‌نماید. با تمرین و پایبندی به این اصول، می‌توانید مهارت‌های اسکالپینگ خود را در بازار XAU/USD بهبود بخشید و به یک معامله‌گر موفق‌تر تبدیل شوید.