چک لیست اجرای اسکالپ XAU/USD: راهنمای جامع معامله‌گران طلا

معاملات اسکالپ XAU/USD (طلا در برابر دلار آمریکا) یکی از پویاترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس محسوب می‌شود. این روش معاملاتی با هدف کسب سودهای کوچک و متعدد در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه انجام می‌گیرد و نیازمند سرعت عمل، دقت و نظم فراوان است. برای موفقیت در اسکالپ طلا، داشتن یک چک لیست دقیق و قابل اجرا که بر پایه تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک استوار باشد، ضروری است. این مقاله یک چک لیست جامع برای اجرای معاملات اسکالپ XAU/USD را ارائه می‌دهد که به شما کمک می‌کند تا با انضباط بیشتری به بازار نزدیک شوید و ریسک‌های خود را به بهترین شکل مدیریت کنید.

استراتژی معاملاتی فروش (Short Setup): شکار نقدینگی (Liquidity Sweep)

استراتژی اصلی ما برای پوزیشن‌های فروش (Short) بر مفهوم «پاکسازی نقدینگی» (Liquidity Sweep) بنا شده است. این سناریو زمانی رخ می‌دهد که قیمت به طور ناگهانی به یک منطقه نقدینگی مهم نفوذ کرده و سپس با واکنش شدید بازار به سمت پایین بازگردد. این حرکت اغلب نشانه‌ای از جذب سفارشات و سپس تغییر جهت بازار است.

• گام اول: شناسایی منطقه نقدینگی: منتظر بمانید تا قیمت به منطقه نقدینگی 3420–3430 نفوذ کند. این محدوده معمولاً شامل حجم بالایی از سفارشات است که می‌تواند منجر به برگشت قیمت شود.
• گام دوم: تأیید رد شدن قیمت: در نمودار 1 دقیقه‌ای (1M)، به کندل‌ها دقت کنید. باید نشانه‌های واضحی از رد شدن قیمت مشاهده کنید؛ مانند کندل‌هایی با سایه بالایی بلند (Long Upper Wick) که نشان‌دهنده فشار فروش و پرایس اکشن نزولی است، همراه با افزایش ناگهانی حجم معاملات (Volume Spike).
• نقاط ورود (Entry Points):
  • ورود 1 (اولیه): با مشاهده اولین کندل نزولی که نشانه رد شدن قیمت است، وارد پوزیشن فروش شوید.
  • ورود 2 (افزایش پوزیشن): اگر قیمت ساختار 1 دقیقه‌ای را بشکند (مثلاً زیر 3416 یا 3412)، می‌توانید به پوزیشن خود اضافه کنید. این کار به شما امکان می‌دهد تا میانگین قیمت ورود خود را بهبود بخشید.
  • ورود 3 (تهاجمی): پس از رد شدن قیمت و بازگشت به سمت پایین، اگر قیمت مجدداً منطقه 3420 را تست کند و نتواند از آن عبور کند، یک فرصت ورود تهاجمی دیگر برای افزودن به پوزیشن فروش فراهم می‌شود.
• حد ضرر (Stop-Loss): حد ضرر خود را در 3442 قرار دهید، کمی بالاتر از بالاترین نقطه ایجاد شده در پاکسازی نقدینگی. این کار از شما در برابر حرکت‌های غیرمنتظره بازار محافظت می‌کند.
• حد سود (Take-Profits):
  • TP1 → 3410: خروج اولیه برای اسکالپ (Scalp Exit).
  • TP2 → 3400: پر کردن شکاف ارزش منصفانه کوچک (Micro FVG).
  • TP3 → 3385: رسیدن به حمایت خط روند (Trendline Support).
  • TP4 → 3355: رسیدن به شکاف ارزش منصفانه در تایم فریم 4 ساعته (H4 FVG).
• دنبال کردن حد ضرر (Trailing Stops): اگر حرکت نزولی قیمت قوی و با مومنتوم بالا بود، حد ضرر خود را به تدریج پایین بیاورید تا سود خود را حفظ کنید و ریسک را کاهش دهید.

استراتژی معاملاتی خرید (Long Setup): ادامه روند شکست (Breakout Continuation)

استراتژی پوزیشن خرید (Long) ما یک سناریوی ثانویه است و تنها در شرایط خاصی معتبر خواهد بود. این استراتژی بر اساس شکست‌های قوی و ادامه روند پس از آن تمرکز دارد.

• تأیید اعتبار: این استراتژی تنها زمانی معتبر است که کندل 4 ساعته (H4) با حجم معاملات بالا و قوی، بالای سطح 3440 بسته شود. این نشان‌دهنده یک شکست قوی و تمایل بازار به سمت بالا است.
• نقاط ورود (Entry Points):
  • ورود 1 (اولیه): منتظر بمانید تا قیمت به منطقه 3438–3440 بازگردد و این سطح را به عنوان حمایت حفظ کند.
  • ورود 2 (افزایش پوزیشن): با مشاهده کف‌های بالاتر (Higher Lows) مانند 3445 و 3450، می‌توانید به پوزیشن خرید خود اضافه کنید.
• حد ضرر (Stop-Loss): حد ضرر خود را در 3425 قرار دهید تا از سرمایه شما در برابر حرکت‌های ناخواسته محافظت کند.
• حد سود (Take-Profits):
  • TP1 → 3450
  • TP2 → 3475
  • TP3 → 3500

قوانین مدیریت ریسک: کلید بقا در اسکالپ XAU/USD

مدیریت ریسک در معاملات اسکالپ XAU/USD، به ویژه در بازار پرنوسان طلا، حیاتی است. این قوانین به شما کمک می‌کنند تا سرمایه خود را حفظ کنید و از ضررهای بزرگ جلوگیری نمایید.

• هرگز به یک معامله زیان‌ده اضافه نکنید: افزایش حجم در یک پوزیشن که در حال ضرر است، می‌تواند به سرعت حساب شما را نابود کند. این اشتباه رایج را مرتکب نشوید.
• معاملات را به سرعت ببندید: اگر پس از ورود، قیمت در 3 تا 5 دقیقه (در تایم فریم 1M) به نفع شما حرکت نکرد، معامله را ببندید. زمان در اسکالپ طلاست و ماندن در یک معامله بی‌جان تنها فرصت‌ها و سرمایه شما را از بین می‌برد.
• همیشه به سمت FVGها و مناطق نقدینگی معامله کنید: هدف شما باید حرکت به سمت مناطق «شکاف ارزش منصفانه» (FVG) و «جاذبه‌های نقدینگی» (Liquidity Magnets) باشد. این مناطق معمولاً نقاطی هستند که قیمت تمایل به پر کردن یا رسیدن به آنها دارد.
• حداکثر ریسک در هر پوزیشن: برای هر معامله، حداکثر ریسک خود را بین 0.5% تا 1% از کل موجودی حساب خود محدود کنید. این قانون طلایی به شما اجازه می‌دهد تا حتی پس از چندین ضرر متوالی نیز در بازار باقی بمانید.

جمع‌بندی و سوگیری معاملاتی (Summary Bias)

تمرکز اصلی ما در معاملات اسکالپ XAU/USD باید بر روی «شورت کردن» پاکسازی نقدینگی (3420–3430) و هدف قرار دادن FVGها باشد. پوزیشن‌های خرید (Long) تنها در صورتی فعال می‌شوند که یک شکست قوی و واضح بالای 3440 با حجم معاملات بالا تأیید شود. این رویکرد به شما کمک می‌کند تا با یک سوگیری مشخص و با اطمینان بیشتری به بازار نگاه کنید. برای بررسی سر خط خبر ها مرتبط و تأثیر آن‌ها بر بازار طلا، به طور مرتب اخبار را دنبال کنید.

نتیجه‌گیری

اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی اسکالپ XAU/USD نیازمند نظم، سرعت عمل و پایبندی دقیق به یک برنامه معاملاتی است. این چک لیست به شما چارچوبی محکم برای تصمیم‌گیری‌های سریع در بازار پرنوسان طلا ارائه می‌دهد. به یاد داشته باشید که تمرین مداوم و تحلیل دقیق آموزش و تحلیل گزارش‌های بازار، مهارت‌های شما را بهبود می‌بخشد. همیشه با رعایت مدیریت ریسک و حفظ سرمایه، به دنبال فرصت‌های معاملاتی باشید. برای اطلاعات بیشتر و منبع خبر، می‌توانید به سایت ما مراجعه کنید.