تحلیل هفتگی ETH/USD: اتریوم سطح 4440 دلار را حفظ می‌کند، هدف 5000 دلار

در هفته‌های اخیر، اتریوم (ETH)، دومین رمزارز بزرگ جهان از نظر ارزش بازار، عملکرد چشمگیری از خود نشان داده است. این رمزارز محبوب به طور موقت به بالاترین سطح تاریخی جدید خود یعنی 4958 دلار رسید. با این حال، پس از این اوج‌گیری، شاهد یک اصلاح قیمت بودیم که اتریوم را به سمت میانگین متحرک نمایی 20 روزه (20-day EMA) در حوالی 4400 دلار سوق داد. این سطح حمایتی مهم، توانست جلوی افت بیشتر را بگیرد و اتریوم از آنجا به سمت مقاومت 4605 دلار بازگشت. علی‌رغم این تلاش، خریداران نتوانستند قیمت را برای مدت طولانی بالای این سطح حفظ کنند و همین امر نشان‌دهنده مقاومت قابل توجه در این محدوده است. این نوسانات اخیر، بازار را در یک فاز تحکیم (consolidation) در دل یک روند صعودی بلندمدت قرار داده است. در ادامه به بررسی دقیق‌تر وضعیت فعلی ETH/USD و پیش‌بینی‌های آتی می‌پردازیم.

مرور کلی بازار اتریوم

بازار ارز دیجیتال برای اتریوم همچنان پرنوسان اما با پتانسیل رشد است. در حال حاضر، قیمت ETH در محدوده 4440 تا 4605 دلار قرار دارد و روند کلی در یک مسیر صعودی بلندمدت، در حال تحکیم است. چندین عامل کلیدی به این وضعیت کمک می‌کنند:

• ورود قدرتمند سرمایه‌ها به ETFهای اسپات اتریوم: جریان ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات اتریوم همچنان قوی است. این موضوع نشان‌دهنده افزایش تقاضای نهادی برای اتر است و به عنوان یک کاتالیزور مهم برای رشد قیمت عمل می‌کند.
• عملکرد بهتر از بیت‌کوین در سال 2025: اتریوم در سال 2025 همچنان عملکرد بهتری نسبت به بیت‌کوین (BTC) از خود نشان می‌دهد. بخشی از این برتری به دلیل افزایش پذیرش دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) در شبکه اتریوم است که کاربرد و ارزش ذاتی این رمزارز اتریوم را افزایش می‌دهد.
• افزایش حجم معاملات باز (Open Interest): علاقه باز در CME و سایر صرافی‌ها در سطوح بالایی قرار دارد. این افزایش، فعالیت‌های سفته‌بازانه را تأیید می‌کند و نشان‌دهنده توجه زیاد معامله‌گران به آینده اتریوم است.

تا زمانی که ETH بالای خط روند صعودی سبز رنگ در 4440 دلار معامله شود، تمرکز بر بازیابی سطح 4605 دلار و آزمایش مجدد اوج‌های هفته گذشته باقی می‌ماند. برای بررسی سر خط خبر ها مرتبط و تحلیل‌های بیشتر، می‌توانید به منابع معتبر مراجعه کنید.

اهداف صعودی اتریوم

اگر اتریوم بتواند مقاومت‌های کلیدی را بشکند، مسیر صعودی زیر برای آن متصور است:

• 4605 دلار: این سطح یک مقاومت کلیدی محسوب می‌شود که شکست آن می‌تواند راه را برای حرکت‌های صعودی بعدی باز کند.
• 4782 تا 4865 دلار: این محدوده به عنوان یک منطقه شکست بزرگ (major breakout zone) شناخته می‌شود که می‌تواند منجر به شتاب گرفتن روند صعودی شود.
• 5135 دلار: این سطح، بر اساس پروجکشن فیبوناچی 138 درصد تعیین شده و یک هدف مهم روانشناختی و تکنیکال است.
• 5444 دلار
• 5769 تا 5948 دلار: این محدوده به عنوان حداکثر هدف صعودی در این تحلیل اتریوم در نظر گرفته می‌شود.

اهداف نزولی اتریوم

در صورت شکست حمایت‌های کلیدی و تغییر روند، اتریوم ممکن است به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کند:

• 4388 تا 4349 دلار: این محدوده، سطح اصلاح فیبوناچی 38 درصد را نشان می‌دهد و یک حمایت مهم است.
• 4229 دلار
• 4074 دلار
• 4023 تا 3945 دلار: این منطقه به عنوان یک منطقه حمایت آبی رنگ (blue support zone) مشخص شده است.
• 3875 تا 3849 دلار
• 3723 دلار
• 3549 تا 3500 دلار: این محدوده به عنوان حداکثر هدف نزولی در این پیش‌بینی اتریوم در نظر گرفته می‌شود.

اندیکاتورهای کلیدی برای تحلیل اتریوم

برای انجام تحلیل تکنیکال اتریوم، بررسی اندیکاتورها ضروری است:

• RSI (شاخص قدرت نسبی) روزانه: RSI روزانه بالای سطح خنثی قرار دارد که نشان‌دهنده سیگنال خرید تکنیکال است. با این حال، بدون بازیابی سطح 60، مومنتوم محدود باقی می‌ماند.
• MACD (اندیکاتور واگرایی/همگرایی میانگین متحرک): MACD در حال تضعیف است، اما همچنان در محدوده مثبت قرار دارد. این وضعیت نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران است، اما هنوز روند کلی مثبت است.
• خط روند: خط روند صعودی بلندمدت بالای 4440 دلار همچنان دست نخورده باقی مانده است که نشانه پایداری روند اصلی است.

برای دریافت آموزش و تحلیل گزارش‌های تخصصی، می‌توانید به بخش اخبار و تحلیل سایت مراجعه کنید.

سناریوهای معاملاتی اتریوم

بر اساس تحلیل‌های انجام شده، دو سناریوی اصلی معاملاتی برای اتریوم در نظر گرفته می‌شود:

سناریوی صعودی (ادامه روند صعودی)

در صورت ادامه روند صعودی و شکست مقاومت‌های کلیدی:

• توصیه: BUY STOP (سفارش خرید در قیمت بالاتر)
• نقطه ورود: 4610 دلار
• حد سود (Take Profit): 4865 دلار، 5135 دلار، 5444 دلار
• حد ضرر (Stop Loss): 4440 دلار

سناریوی نزولی (شکست نزولی)

در صورت شکست حمایت‌های کلیدی و آغاز روند نزولی:

• توصیه: SELL STOP (سفارش فروش در قیمت پایین‌تر)
• نقطه ورود: 4349 دلار
• حد سود (Take Profit): 4229 دلار، 4074 دلار، 3945 دلار
• حد ضرر (Stop Loss): 4470 دلار

نتیجه‌گیری: اتریوم در یک مرحله تحکیم مهم قرار دارد و توانسته است حمایت کلیدی 4440 دلار را حفظ کند. پتانسیل صعودی به سمت 5000 دلار و حتی بالاتر همچنان وجود دارد، اما باید به دقت مقاومت 4605 دلار را زیر نظر داشت. از سوی دیگر، شکست 4349 دلار می‌تواند منجر به اصلاحات عمیق‌تر شود. معامله‌گران باید با احتیاط و بر اساس تحلیل‌های دقیق خود اقدام کنند. منبع خبر و تحلیل‌های بیشتر را می‌توانید دنبال کنید.

برای اطلاعات بیشتر و تحلیل‌های جامع بازار، به وب‌سایت ما مراجعه کنید.