تحلیل روزانه طلا (XAUUSD) – ۲۹ اوت ۲۰۲۵

در این تحلیل جامع درون روزی، به بررسی دقیق وضعیت فعلی طلا (XAUUSD) در تاریخ ۲۹ اوت ۲۰۲۵ می‌پردازیم. با تمرکز بر روندهای بازار، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، و استراتژی‌های معاملاتی پیشنهاد شده، هدف ما ارائه دیدگاهی روشن برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آگاهانه شماست. نوسانات اخیر در بازار طلا فرصت‌هایی را برای معامله‌گران درون روزی ایجاد کرده است که با درک صحیح از شرایط بازار، می‌توانند از آن‌ها بهره‌مند شوند.

روند کلی طلا

پس از یک حرکت صعودی قدرتمند، طلا یک ساختار هارمونیک (احتمالاً گارتلی نزولی / AB=CD) را تکمیل کرده است. یک منطقه FVG (Fair Value Gap) واضح نیز در اطراف نقاط C–D وجود دارد. قیمت اخیراً مقاومت ۳۴۲۰–۳۴۲۲ را آزمایش کرد و با واکنش شدید نزولی مواجه شد، که این موضوع فاز اصلاح کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند. از منظر درون روزی، طلا احتمالاً قبل از تصمیم‌گیری در مورد روند بعدی، وارد یک حرکت پولبک نزولی می‌شود.

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت

برای معامله‌گران درون روزی، شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت اهمیت زیادی دارد. این سطوح به ما کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج احتمالی را تعیین کنیم:

• مقاومت:
  • ۳۴۲۰ – ۳۴۲۵: این محدوده نشان‌دهنده سقف نوسانی اخیر به همراه یک اکستنشن فیبوناچی است.
  • ۳۴۳۵ – ۳۴۴۰: این محدوده یک مقاومت اصلی محسوب می‌شود؛ اگر قیمت این سطح را بشکند، روند صعودی ممکن است بیشتر گسترش یابد.
• حمایت:
  • ۳۳۸۰ – ۳۳۸۵: این اولین حمایت کلیدی است که با منطقه FVG و اصلاح فیبوناچی ۰.۵ همپوشانی دارد. این سطح برای بررسی سر خط خبر ها مرتبط بسیار حیاتی است.
  • ۳۳۶۶ – ۳۳۷۰: این محدوده حمایت نقطه D هارمونیک است.
  • ۳۳۵۰: این یک حمایت روانی قوی است؛ در صورت شکسته شدن این سطح، فشار نزولی می‌تواند تشدید شود.

اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال سیگنال‌های مهمی را برای تحلیل درون روزی طلا ارائه می‌دهند:

• میانگین متحرک نمایی (EMA): میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (۲۰) همچنان شیب صعودی دارد، اما قیمت در حال آزمایش مجدد آن است. شکست این سطح می‌تواند حرکت نزولی بیشتری را به دنبال داشته باشد.
• شاخص قدرت نسبی (RSI) در تایم فریم H1: واگرایی نزولی در حال شکل‌گیری است (قیمت سقف‌های بالاتر می‌سازد در حالی که RSI عقب می‌ماند).
• حجم معاملات: فشار فروش در منطقه رد شدن ۳۴۲۰ به طور قابل توجهی افزایش یافته است. برای آموزش و تحلیل گزارش‌های حجم، می‌توانید به منابع آموزشی ما مراجعه کنید.

استراتژی‌های معاملاتی درون روزی

بر اساس تحلیل‌های فوق، دو سناریوی معاملاتی اصلی برای طلا پیشنهاد می‌شود:

• سناریوی فروش (اولویت):
  • ورود: ۳۴۱۰ – ۳۴۱۵ در پولبک‌ها.
  • حد ضرر: بالای ۳۴۲۵.
  • حد سود ۱: ۳۳۸۵.
  • حد سود ۲: ۳۳۷۰.
• سناریوی خرید (معامله خلاف روند در حمایت):
  • ورود: ۳۳۷۰ – ۳۳۸۰ در صورتی که قیمت با تأیید صعودی حفظ شود.
  • حد ضرر: زیر ۳۳۵۰.
  • حد سود ۱: ۳۴۰۰.
  • حد سود ۲: ۳۴۲۰.

نتیجه‌گیری و توصیه‌های نهایی

طلا در سطح ۳۴۲۲ رد شدن واضحی را نشان می‌دهد که این موضوع از احتمال ادامه یک پولبک کوتاه‌مدت حکایت دارد. معامله‌گران درون روزی ممکن است پوزیشن‌های فروش را از مقاومت‌ها در اولویت قرار دهند و تنها در حمایت‌های قوی به دنبال فرصت‌های خرید باشند. منبع خبر و تحلیل‌های دقیق‌تر را همیشه دنبال کنید. مدیریت ریسک در این شرایط بسیار حیاتی است، زیرا قیمت در میانه محدوده معاملاتی قرار دارد و نوسانات ممکن است قبل از حرکت قطعی بعدی، حد ضررها را فعال کند. به منطقه حمایت ۳۳۸۰ – ۳۳۸۵ توجه ویژه‌ای داشته باشید، زیرا این سطح کلیدی تعیین‌کننده بازگشت خریداران یا ادامه کنترل بازار توسط فروشندگان خواهد بود.