تحلیل درون روزی XAU/USD (طلا/دلار) برای 4 سپتامبر 2025: نوسانات و پیش‌بینی‌ها

در این مقاله، به بررسی جامع تحلیل XAU/USD (طلا در برابر دلار آمریکا) برای معاملات درون روزی در تاریخ 4 سپتامبر 2025 می‌پردازیم. بازار جهانی طلا همواره تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و در حال حاضر، نوسانات طلا به دلیل سیاست‌های پولی و ابهامات ژئوپلیتیکی در اوج خود قرار دارد. در این تحلیل، روندهای کلیدی در تایم‌فریم‌های H4 و M15 را بررسی کرده و انتظارات معاملاتی درون روزی را به همراه توصیه‌های مهم مدیریت ریسک ارائه می‌دهیم.

بررسی نمودار H4: روند صعودی و نشانه‌های پولبک

در تایم‌فریم چهار ساعته (H4)، روند نوسانی طلا همچنان صعودی است. ساختار داخلی نیز نشان‌دهنده یک حرکت صعودی قوی است. قیمت با موفقیت یک شکست ساختار داخلی صعودی (iBOS) را ثبت کرده که با تحلیل‌های قبلی ما در 23 آوریل 2025 همخوانی دارد. همانطور که در تحلیل‌های گذشته اشاره شد، قیمت می‌تواند به مسیر صعودی خود ادامه دهد و به سقف‌های جدیدی دست یابد. در واقع، قیمت با ادامه حرکت صعودی، سقف‌های تاریخی جدیدی را ثبت کرده است.

با این حال، قیمت یک تغییر کاراکتر نزولی (CHoCH) را نیز نشان داده است. این اولین نشانه، اما نه تأیید، از آغاز فاز پولبک نزولی است. معامله‌گران باید به این نکته توجه کنند که این تغییر کاراکتر، لزوماً به معنای تغییر روند کلی نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از یک اصلاح قیمتی باشد.

انتظارات درون روزی در H4

انتظار داریم قیمت به سمت مناطق تخفیف (Discount) 50 درصد تعادل داخلی (EQ) یا منطقه عرضه (Supply Zone) در تایم‌فریم H4 حرکت کند. پس از این پولبک احتمالی، هدف بعدی می‌تواند سقف داخلی ضعیف در قیمت 3,578.660 باشد. سناریوی جایگزین این است که قیمت به ثبت سقف‌های بالاتر ادامه دهد و پولبک عمیقی رخ ندهد.

تحلیل نمودار M15: ادامه روند صعودی با احتیاط

در تایم‌فریم 15 دقیقه‌ای (M15)، روند نوسانی طلا و ساختار داخلی آن همچنان صعودی است. قیمت بر اساس تحلیل 13 ژوئن 2025 به هدف خود یعنی سقف داخلی ضعیف در 3,451.375 رسید و یک شکست ساختار داخلی صعودی (iBOS) را ثبت کرد.

طلا به حرکت صعودی خود ادامه داده و سقف‌های تاریخی جدیدی را به ثبت رسانده است. پولبک‌های قبلی بسیار جزئی بوده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده قدرت خریداران است. با این حال، قیمت یک تغییر کاراکتر نزولی (CHoCH) را نیز ثبت کرده که ساختار داخلی را تأیید می‌کند. ما همچنان عمق این پولبک را زیر نظر خواهیم داشت تا از اعتبار آن اطمینان حاصل کنیم.

انتظارات درون روزی در M15

انتظار داریم قیمت به حرکت نزولی خود ادامه دهد و در منطقه عرضه M15 یا منطقه تخفیف 50 درصد تعادل داخلی (EQ) واکنش نشان دهد. پس از این واکنش، هدف بعدی می‌تواند سقف داخلی ضعیف در قیمت 3,578.660 باشد.

عوامل کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی موثر بر طلا

موضع حمایتی و سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو (دایویش)، همراه با ابهامات ژئوپلیتیکی مداوم، احتمالاً نوسانات طلا را افزایش می‌دهد. در چنین محیط پرریسکی، معامله‌گران باید احتیاط کنند و استراتژی‌های مدیریت ریسک خود را برای مقابله موثر با نوسانات احتمالی قیمت مجدداً تنظیم کنند.

علاوه بر این، قیمت جهانی طلا همچنان به تحولات کلان اقتصادی گسترده‌تر، از جمله تصمیمات سیاسی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، حساس است. تغییرات در استراتژی‌های ژئوپلیتیکی و دستورالعمل‌های اقتصادی می‌تواند عدم اطمینان را بیشتر کرده و به پویایی‌های بازنگری قیمت در بازار کمک کند. اطلاعیه‌های اخیر تعرفه‌ای رئیس‌جمهور ترامپ نیز پیش‌بینی می‌شود که تلاطم بازار را تشدید کند و به طور بالقوه منجر به نوسانات شدید قیمت و تغییرات ناگهانی شود.

برای بررسی سر خط خبر ها مرتبط و آگاهی از آخرین تحولات، به بخش اخبار ما مراجعه کنید.

توصیه‌های معاملاتی و مدیریت ریسک

با توجه به نوسانات بالای بازار طلا، اجرای استراتژی‌های مدیریت ریسک قوی و هوشیاری مداوم برای معامله‌گران ضروری است. تغییرات قیمتی در این محیط با نوسانات بالا ممکن است بسیار شدیدتر شود. همیشه باید با احتیاط معامله کنید و از حد ضرر (Stop Loss) مناسب استفاده کنید تا سرمایه خود را محافظت کنید.

برای آموزش و تحلیل گزارش‌های بازار، می‌توانید از منابع آموزشی معتبر استفاده کنید و دانش خود را در زمینه تحلیل تکنیکال طلا افزایش دهید.

نتیجه‌گیری

طلا (XAU/USD) در تاریخ 4 سپتامبر 2025 در یک روند صعودی قوی قرار دارد، اما نشانه‌های اولیه پولبک در هر دو تایم‌فریم H4 و M15 مشاهده می‌شود. عوامل کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی نقش مهمی در افزایش نوسانات این فلز گرانبها ایفا می‌کنند. معامله‌گران باید با احتیاط عمل کرده و استراتژی‌های مدیریت ریسک خود را به دقت اجرا کنند تا بتوانند به طور موثر در این بازار پرچالش حرکت کنند.