تحلیل هفتگی XAUUSD (طلا) و پیشبینی نوسانات بازار (۸-۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵)
تحلیل هفتگی XAUUSD (طلا) و پیشبینی نوسانات بازار (۸-۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵)
سلام به معاملهگران عزیز! پس از اینکه هفته گذشته قیمت طلا در حوالی ۳۶۰۰ دلار بسته شد، وارد هفتهای میشویم که تحت سلطه دادههای تورمی ایالات متحده قرار دارد. این دادهها شامل شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ۱۰ سپتامبر، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) به همراه مدعیان بیکاری در ۱۱ سپتامبر و شاخص احساسات مصرفکننده (UoM Sentiment) در ۱۲ سپتامبر هستند. نمودار روزانه طلا نشاندهنده یک روند صعودی قوی است، اما ساختار بازار، نقاط احتمالی درگیری بین خریداران و فروشندگان را مشخص میکند. این تحلیل تکنیکال طلا به شما کمک میکند تا با دید بهتری در بازار جهانی طلا معامله کنید. بیایید این نقشه راه را با جزئیات بررسی کنیم.
ساختار و روند روزانه XAUUSD
روند: ادامه روند صعودی قوی → کندلهای روزانه بالای میانگین متحرک نمایی ۵ و ۲۱ قرار گرفتهاند که نشاندهنده کنترل نهادی بر بازار است. این موضوع به معاملهگران سیگنال میدهد که قدرت خرید در بازار همچنان غالب است.
مومنتوم: شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به ۷۰ قرار دارد که نشاندهنده اشباع خرید است، اما همچنان در حالت گسترش (expansion mode) قرار دارد و پتانسیل رشد بیشتر را حفظ میکند.
پرایس اکشن: هفته گذشته یک کندل صعودی قدرتمند (bullish engulfing) تشکیل شد که کنترل قاطع خریداران را تأیید میکند و نشان از فشار خرید بالا دارد.
سوگیری: به طور کلی، سوگیری بازار صعودی است، اما نسبت به دادههای CPI و PPI در اواسط هفته بسیار حساس خواهد بود و رابطه بین طلا و دلار آمریکا در این هفته بسیار حیاتی است.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت هفتگی برای XAUUSD
شناسایی این سطوح برای تعیین نقاط ورود و خروج، و مدیریت ریسک در معاملات XAUUSD حیاتی است.
نواحی مقاومت (عرضه) صعودی
- ۳۶۲۰–۳۶۴۰: این اولین ناحیه مقاومت بالای ۳۶۰۰ دلار است. انتظار داریم در این ناحیه شاهد واکنشهایی مانند رد شدن قیمت یا شکست سطوح باشیم.
- ۳۶۶۵–۳۷۰۰: این ناحیه، منطقه اصلی عرضه روزانه محسوب میشود و با مقاومتهای تایمفریمهای بالاتر همتراز است. شکست این سطح میتواند به معنای ادامه حرکت صعودی قدرتمند باشد.
- ۳۸۱۰–۳۸۶۰: این ناحیه هدف صعودی بلندمدتتر (extended bullish target) است که در صورت تضعیف دلار آمریکا به دلیل دادههای CPI/PPI ضعیف، طلا میتواند به آن دست یابد.
نواحی حمایت (تقاضا) نزولی
- ۳۵۵۰–۳۵۳۰: نزدیکترین سطح حمایت روزانه که با میانگین متحرک نمایی ۵ همراستا است. خریداران برای حفظ مومنتوم صعودی نیاز دارند از این ناحیه دفاع کنند.
- ۳۴۸۵–۳۵۲۰: یک ناحیه تقاضای روزانه قویتر که قبلاً به عنوان پایگاه شکست (breakout base) عمل کرده است. از دست دادن حمایت قبلی، میتواند قیمت را به این ناحیه بکشاند.
- ۳۳۷۵–۳۳۲۵: ناحیه تقاضای عمیقتر روزانه و خط دفاع ساختاری برای حفظ روند صعودی. شکست این ناحیه میتواند نشاندهنده تغییر جدی در روند باشد.
سناریوهای احتمالی برای طلا در این هفته
بازار طلا همیشه در حال نوسان است و بسته به اخبار اقتصادی، سناریوهای مختلفی را میتوان متصور شد.
مسیر صعودی
