چشمانداز روزانه XAU/USD (طلا) – ۹ اکتبر ۲۰۲۵
چشمانداز روزانه XAU/USD (طلا) – ۹ اکتبر ۲۰۲۵
طلا همچنان در مسیر صعودی قدرتمند خود قرار دارد و یک کانال صعودی واضح را در تایمفریم یک ساعته (H1) حفظ کرده است. پس از آزمایش مرز بالایی این کانال در نزدیکی سطح ۴۰۸۰ دلار، قیمت یک پولبک جزئی به سمت مناطق ۴۰۲۰ تا ۴۰۰۰ دلار داشته است. این بازگشت، فرصتی برای شکلگیری تقاضای تازه فراهم کرده و نشاندهنده تمایل بازار برای ادامه حرکت صعودی است.
بررسی فنی بازار طلا (XAU/USD)
درک وضعیت تکنیکال فعلی برای هر معاملهگر طلا حیاتی است. در اینجا نگاهی دقیق به روندها و ساختارهای کلیدی داریم:
- **روند اصلی:** روند کلی بازار طلا (XAU/USD) کاملاً صعودی است. این روند نشاندهنده علاقه خریداران و قدرت حرکت به سمت بالا است که معاملهگران باید به آن توجه کنند.
- **ساختار فعلی:** ساختار بازار با سقفهای بالاتر (Higher Highs) و کفهای بالاتر (Higher Lows) در داخل کانال صعودی مشخص میشود. این الگو تاییدکننده قدرت روند صعودی است.
مناطق حمایت کلیدی
شناسایی سطوح حمایت برای برنامهریزی استراتژیهای خرید اونس طلا بسیار مهم است:
- **۴۰۰۰ – ۳۹۸۵ دلار:** این منطقه به عنوان حمایت کوتاهمدت عمل میکند و انتظار میرود تقاضای قابل توجهی در این سطوح شکل بگیرد.
- **۳۹۵۰ – ۳۹۳۰ دلار:** این محدوده، پایه نقدینگی میانمدت را تشکیل میدهد و در صورت شکست حمایت اول، میتواند نقطه برگشت مهمی برای قیمت اونس طلا باشد.
مناطق مقاومت کلیدی
درک سطوح مقاومت به معاملهگران کمک میکند تا اهداف سود را تعیین کرده و نقاط احتمالی برگشت قیمت را شناسایی کنند:
- **۴۰۸۰ – ۴۱۰۰ دلار:** این محدوده، مقاومت فوری را تشکیل میدهد و عبور از آن میتواند به حرکت صعودی قویتر منجر شود.
- **۴۱۵۰ – ۴۱۶۰ دلار:** این منطقه به عنوان هدف گسترش روند صعودی در نظر گرفته میشود و در صورت ادامه قدرت خریداران، قیمت میتواند به این سطوح برسد.
استراتژیهای معاملاتی پیشنهادی
با توجه به تحلیل تکنیکال، دو سناریوی معاملاتی اصلی را برای پیش بینی XAU/USD پیشنهاد میکنیم:
سناریو ۱ – خرید در افت قیمت (Buy the Dip)
اگر قیمت طلای جهانی منطقه ۴۰۰۰ – ۳۹۸۵ دلار را دوباره آزمایش کند و نشانههای واضحی از رد شدن صعودی (مانند کندلهای صعودی قوی یا الگوهای برگشتی) را نشان دهد، معاملهگران میتوانند به ورودهای خرید (Long Entries) با اهداف ۴۰۸۰، سپس ۴۱۲۰ و در نهایت ۴۱۵۰ دلار فکر کنند. این استراتژی بر اساس انتظار برای ادامه روند صعودی پس از یک اصلاح کوتاهمدت است.
سناریو ۲ – ادامه شکست (Breakout Continuation)
در صورتی که طلا با مومنتوم و حجم قوی از سطح ۴۰۸۰ دلار عبور کند، این شکست میتواند نشانهای از قدرت بیشتر خریداران باشد. در این حالت، حرکت بعدی قیمت میتواند آن را به سمت منطقه ۴۱۵۰ – ۴۱۶۰ دلار سوق دهد. ورود به معامله پس از تایید شکست و تثبیت قیمت بالای مقاومت، میتواند سودآور باشد.
حد ضرر: برای محافظت از سرمایه در برابر شکست کانال صعودی و تغییر روند احتمالی، توصیه میشود حد ضرر (Stop Loss) را زیر ۳۹۷۰ دلار قرار دهید.
بررسی اندیکاتورهای کلیدی
اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهای مهمی برای تایید روند و شناسایی فرصتهای معاملاتی هستند:
- **خوشه EMA (میانگین متحرک نمایی ۲۰ و ۵۰):** این اندیکاتورها حمایت دینامیک قوی را زیر سطح ۴۰۰۰ دلار فراهم میکنند. تا زمانی که قیمت بالای این میانگینها باقی بماند، روند صعودی محتملتر است.
- **RSI (شاخص قدرت نسبی):** RSI همچنان بالای سطح ۵۵ قرار دارد که نشاندهنده کنترل صعودی توسط خریداران است. با این حال، معاملهگران باید به دنبال واگراییهای احتمالی در تایمفریمهای پایینتر باشند که میتواند نشانهای از ضعف موقت در روند باشد.
احساسات بازار و چشمانداز آینده
احساسات کلی بازار تا زمانی که قیمت XAU/USD در داخل کانال صعودی معامله میشود، کاملاً صعودی باقی میماند. یک اصلاح کوتاهمدت قبل از شروع فاز رالی بعدی کاملاً طبیعی است و نباید به عنوان تغییر روند تلقی شود.
تمرکز خود را روی منطقه ۴۰۰۰ – ۳۹۸۵ دلار به عنوان منطقه انباشت کلیدی حفظ کنید. برگشت قوی از این نقطه میتواند حرکت صعودی بعدی را به سمت اوجهای جدید بالای ۴۱۵۰ دلار تایید کند.
