آیا خرسها میتوانند بازآزمایی قدرتمندی از کف ۲۶ نوامبر ایجاد کنند؟
آیا خرسها میتوانند بازآزمایی قدرتمندی از کف ۲۶ نوامبر ایجاد کنند؟
بازارهای مالی همواره صحنه نبرد بین خریداران (گاوها) و فروشندگان (خرسها) هستند. در این تحلیل، به بررسی وضعیت فعلی بازار و پتانسیل فروشندگان برای بازآزمایی یک سطح حمایتی کلیدی میپردازیم. کندل استیک روز چهارشنبه (۳ دسامبر) یک دوجی خرس بود که نزدیک به پایینترین سطح خود بسته شد و نشانههایی از فشار فروش را به همراه داشت.
در گزارش قبلی خود، ما اشاره کردیم که معاملهگران به دقت تماشا خواهند کرد که آیا خریداران میتوانند خریدهای پیگیرانه ایجاد کنند یا بازار با وجود صعود جزئی، با یک دُم بلند در بالا و بسته شدن زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (20-day EMA) مواجه خواهد شد. بازار در جلسه صبحگاهی افزایش یافت، اما سپس به عقب برگشت و نزدیک به 20-day EMA بسته شد. FCPO (نفت پالم خام) در حال حاضر پس از جلسه شب گذشته، زیر 20-day EMA معامله میشود.
دیدگاه خریداران (گاوها) در بازار
خریداران امیدوارند که کاهش فعلی یک کف بالاتر مهم را تشکیل دهد. آنها انتظار دارند که محدوده معاملاتی فشرده اخیر (در ماه نوامبر) پرچم نهایی حرکت باشد. آنها میخواهند بازار به محدوده معاملاتی فشرده و بالای 20-day EMA بازگردد. بازار اکنون در این نقطه قرار دارد.
خریداران همچنین امیدوارند که از یک الگوی گوه بزرگ (شکل گرفته در ۱۷ ژانویه، ۸ مه و ۲۶ نوامبر) یک برگشت قیمتی به دست آورند. آنها هر عقبنشینی را صرفاً یک بازآزمایی از کف ۲۶ نوامبر میدانند و میخواهند این بازآزمایی ضعیف باشد (با کندل استیکهای همپوشان و فروش پیگیرانه ضعیف)، که در نهایت یک برگشت روند اصلی با کف بالاتر را شکل دهد. خریداران باید خریدهای پیگیرانه قوی بالای 20-day EMA تولید کنند تا نشان دهند کنترل بازار را به وضوح در دست دارند. برای بررسی سر خط خبر ها مرتبط، اینجا را کلیک کنید.
دیدگاه فروشندگان (خرسها) در بازار
فروشندگان میخواهند 20-day EMA به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند، و به دنبال آن یک بازآزمایی از کف نوامبر رخ دهد. اگر بازار بالاتر معامله شود، آنها میخواهند سقف ۱۹ نوامبر (در حدود ۴۲۵۰-۴۳۰۰) به عنوان مقاومت عمل کند. آنها امیدوارند که یک حرکت نزولی سوم ایجاد کنند تا الگوی گوه را کامل کنند، با دو حرکت اول در ۱۳ نوامبر و ۲۶ نوامبر.
عوامل بنیادی تاثیرگذار بر بازار
عوامل بنیادی نیز نقش مهمی در تعیین جهت بازار ایفا میکنند:
- تولید: ممکن است تولید در ماه دسامبر کاهش یابد.
- پالایشگاهها: در این قیمتهای پایین، علاقه به خرید وجود دارد. پالایشگاهها حق بیمه اضافی نسبت به فیوچرز لحظهای پرداخت نمیکنند.
- صادرات: ITS گزارش داده است که صادرات در ماه نوامبر ۱۹.۶۸- درصد کاهش یافته است.
پیشبینی حرکتهای آتی بازار
بازار در یک کانال نزولی فشرده افت کرد، و سپس در ماه نوامبر با یک محدوده معاملاتی فشرده مواجه شد که میتواند پرچم نهایی احتمالی باشد، و به دنبال آن یک حرکت جانبی یا نزولی دوم (۲۶ نوامبر) رخ داد. بازار این هفته یک عقبنشینی به سمت 20-day EMA را تجربه کرد. در ادامه، معاملهگران قدرت بازآزمایی کف ۲۶ نوامبر را مشاهده خواهند کرد. آیا این بازآزمایی قوی خواهد بود و کف ۲۶ نوامبر را خواهد شکست؟ یا ضعیف خواهد بود و شاید در حدود منطقه کف ۲ دسامبر متوقف شود؟
امروز (پنجشنبه، ۴ دسامبر)، معاملهگران به دقت تماشا میکنند که آیا فروشندگان میتوانند فروش پیگیرانه ایجاد کرده و به میزان قابل توجهی زیر 20-day EMA بسته شوند، یا بازار با وجود کاهش جزئی، با یک دُم بلند در پایین و بالای میانه کندل استیک بسته خواهد شد. برای آموزش و تحلیل گزارشهای بیشتر، میتوانید به اینجا مراجعه کنید.
این تحلیل بر اساس دادههای موجود و الگوهای تکنیکال ارائه شده است. همیشه قبل از هرگونه تصمیمگیری معاملاتی، تحقیقات و بررسیهای خود را انجام دهید. منبع خبر
سوالات متداول (FAQ)
تمرکز اصلی تحلیل بازار ارائه شده بر چیست؟
تحلیل بازار ارائه شده عمدتاً بر نبرد جاری بین خریداران (گاوها) و فروشندگان (خرسها) در بازارهای مالی، به ویژه بررسی پتانسیل فروشندگان برای بازآزمایی قدرتمند یک سطح حمایتی کلیدی، یعنی کف ثبت شده در ۲۶ نوامبر، متمرکز است. این تحلیل همچنین در نظر دارد که آیا این بازآزمایی ضعیف خواهد بود یا قدرتمند.
میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (20-day EMA) چه نقشی برای خریداران و فروشندگان ایفا میکند؟
برای خریداران (گاوها)، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سطحی است که آنها میخواهند بازار به بالای آن بازگردد تا نشاندهنده کنترل آنها و توانایی ایجاد خریدهای پیگیرانه قوی باشد. برای فروشندگان (خرسها)، آنها میخواهند 20-day EMA به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند که نشاندهنده ادامه فشار نزولی و هموار کردن مسیر برای بازآزمایی کف نوامبر است.
عوامل بنیادی مانند تولید، علاقه پالایشگاهها و صادرات چگونه بر جهتگیری بازار تأثیر میگذارند؟
عوامل بنیادی نقش مهمی در تعیین جهت بازار ایفا میکنند. به عنوان مثال، کاهش احتمالی تولید در ماه دسامبر میتواند از قیمتها حمایت کند. در مقابل، علاقه پالایشگاهها به خرید در قیمتهای پایین فعلی، بدون پرداخت حق بیمه اضافی، نشاندهنده تقاضای اساسی است. با این حال، کاهش قابل توجه صادرات (مانند کاهش ۱۹.۶۸ درصدی گزارش شده توسط ITS در نوامبر) میتواند فشار نزولی بر قیمتها وارد کند و نشاندهنده تقاضای کلی ضعیفتر باشد.
معاملهگران در مورد بازآزمایی کف ۲۶ نوامبر کدام دو سناریوی اصلی را زیر نظر دارند؟
معاملهگران دو سناریوی اصلی را برای بازآزمایی کف ۲۶ نوامبر به دقت زیر نظر دارند. سناریوی اول، یک بازآزمایی قدرتمند است که در آن فروشندگان موفق به شکستن زیر کف ۲۶ نوامبر میشوند. سناریوی دوم، یک بازآزمایی ضعیف است که در آن بازار در حدود منطقه کف ۲ دسامبر متوقف میشود و احتمالاً منجر به برگشت و تشکیل یک کف بالاتر میشود که مورد ترجیح خریداران است. قدرت فروش پیگیرانه زیر 20-day EMA یک شاخص کلیدی برای این سناریوها محسوب میشود.
