BTC/USDT 4H نمودار: تحلیل روند، سطوح و سناریوها

در این تحلیل به بررسی نمودار BTC/USDT با بازه زمانی 4 ساعته می‌پردازیم تا مسیر احتمالی قیمت را در کوتاه‌مدت روشن‌تر کنیم. هدف اصلی ما یافتن روند بازار و نقاط کلیدی است که تصمیم‌های معاملاتی را پشتیبانی می‌کند.

روند و ساختار

روند فعلی نزولی است و در فاز تثبیت نزولی قرار دارد. توالی سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر از حوالی 95k نشان می‌دهد فشار فروش بر بازار غالب است. در حال حاضر قیمت در زیر سطوح مقاومت کلیدی قرار دارد و ساختار صعودی دوباره بازتعریف نشده است.

• روند: نزولی/تثبیت نزولی
• سلسله سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر از حدود 95k
• قیمت هم‌اکنون زیر مقاومت‌های کلیدی است و ساختار صعودی مجدداً شکل نگرفته است.

سطوح کلیدی نمودار

• مقاومت
  • 94,596 – مقاومت بسیار قوی (ناحیه بالایی دامنه)
  • 91,600 – مقاومت محلی / مرکز تثبیت
  • 90,748 – سطح برگردش (استفاده گذشته از حمایت به مقاومت)
• حمایت
  • 88,385 – حمایت کوتاه‌مدت (قبلاً آزمایش شده)
  • 85,226 – منطقه واکنش قیمت فعلی
  • 83,596 – حمایت ساختاری کلیدی
  • 80,646 – خط دفاع نهایی (در صورت سقوط به زیر 83.6k)

RSI (۱۴)

RSI تقریباً 40–45 است و نشان می‌دهد قدرت لازم در خریداران وجود ندارد.

هیچ واگرایی صعودی وجود ندارد و RSI به بالای 50 بازنگشته است؛ بنابراین روند همچنان نزولی است.

Stochastic RSI

اخیراً در ناحیه خرید بیش از حد بوده است و حالاً به سمت پایین حرکت می‌کند. این رفتار به معنای اصلاح یا ضعف بیشتر است و هنوز تأیید صعودی نیست.

آنچه از رفتار قیمت برمی‌آید

آخرین شمع نشان‌دهنده رد قوی صعودی است. پس از بازگشت قیمت هیچ پیگیری بعدی دیده نشده و هر شکست صعودی در بالاترین سطح فروخته می‌شود.

سناریوها

• سناریو پایه (احتمالی‌تر)
  تثبیت یا کاهش بیشتر تا 83,600 و در صورت ضعف بازار تا 80,600 می‌تواند ادامه یابد. موقعیت فروشندگان زیر 88,400 مزیت دارد.
• سناریو جایگزین (صعودی)
  شرایط: بسته‌شدن H4 بالای 88,400؛ سپس شکست و تثبیت در 90,700؛ آنگاه اهداف 91,600 و 94,600. در غیر این صورت، فقط اصلاحاتی در یک روند نزولی رخ می‌دهد.

برای بررسی سر خط خبر ها مرتبط: بررسی سر خط خبر ها مرتبط. برای آموزش و تحلیل گزارش: آموزش و تحلیل گزارش. برای منبع خبر: منبع خبر.

سوالات متداول (FAQ)

روند فعلی BTC/USDT در نمودار 4 ساعته چگونه توصیف می‌شود؟

روند فعلی نزولی است و در فاز تثبیت نزولی قرار دارد. توالی سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر از حوالی 95k نشان می‌دهد فشار فروش بر بازار غالب است. در حال حاضر قیمت در زیر سطوح مقاومت کلیدی قرار دارد و ساختار صعودی دوباره بازتعریف نشده است.

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت کدام‌اند و چگونه می‌توان از آنها برای تصمیم‌گیری استفاده کرد؟

مقاومت‌های کلیدی عبارتند از: 94,596 — مقاومت بسیار قوی، 91,600 — مقاومت محلی/مرکز تثبیت، 90,748 — سطح برگشت. حمایت‌های کلیدی عبارتند از: 88,385 — حمایت کوتاه‌مدت، 85,226 — منطقه واکنش قیمت فعلی، 83,596 — حمایت ساختاری کلیدی و 80,646 — خط دفاع نهایی در صورت سقوط به زیر 83.6k. برخورد قیمت با این سطوح می‌تواند نشان‌دهنده روند بعدی باشد: عبور از مقاومت‌ها نشان‌دهنده پتانسیل صعود و رسیدن به اهداف بالاتر است؛ برخورد یا شکست زیر این حمایت‌ها احتمال ادامه فشار فروش را تقویت می‌کند.

RSI و Stochastic RSI چه تصویری از وضعیت بازار ارائه می‌دهند؟

RSI در محدوده 40–45 است که نشان می‌دهد قدرت خرید کافی وجود ندارد. هیچ واگرایی صعودی مشاهده نمی‌شود و RSI به بالای 50 بازنگشته؛ بنابراین روند همچنان نزولی است. Stochastic RSI اخیراً در ناحیه خرید بیش از حد بوده و اکنون به سمت پایین حرکت می‌کند که نشان‌دهنده اصلاح یا ضعف بیشتر و عدم تأیید برای ادامه صعود است.

آخرین رفتار قیمت چه دلالتی دارد و چگونه می‌تواند به تصمیم‌گیری کمک کند؟

آخرین شمع نشان‌دهنده رد قوی صعودی است و پس از بازگشت قیمت هیچ پیگیری بعدی دیده نشده است. هر شکست صعودی در بالاترین سطح فروخته می‌شود، که بیانگر پشتوانه فروشی بازار است و معامله‌گران را به تفکر درباره ورود در سطوح کلیدی یا صبر برای نشانه‌های قدرت خریداران هدایت می‌کند.

چه سناریوهای برای آینده مطرح شده‌اند و چگونه بر تصمیم‌گیری‌های معاملاتی اثر می‌گذارند؟

سناریو پایه (احتمالی‌تر): تثبیت یا کاهش بیشتر تا 83,600 و در صورت ضعف بازار تا 80,600؛ موقعیت فروشندگان زیر 88,400 مزیت دارد. سناریو جایگزین (صعودی): اگر بسته‌شدن 4ساعته بالای 88,400؛ سپس شکست و تثیّت در 90,700؛ آنگاه اهداف 91,600 و 94,600 دنبال می‌شود. در غیر این صورت، فقط اصلاحی در روند نزولی رخ می‌دهد. این چارچوب به معامله‌گران کمک می‌کند تا در نقاط ورود و خروج کلیدی تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرند.