XAUUSD H1 SELL Bias: Bearish FVG و POC Resistance

تحلیل Bias در تایم فریم H1

در تایم فریم یک ساعته، XAUUSD (طلا) به‌طور اولیه ساختار صعودی را نشان می‌دهد و سه نشانه اصلی را به‌جا می‌گذارد: Higher Highs (HH) و Higher Lows (HL). این گام‌ها معمولاً نشانگر روند صعودی قوی هستند. سقف نهایی در نزدیکی 4353 شکل گرفت و پس از آن بازار نتوانست ادامه حرکت صعودی را حفظ کند.

• Higher Highs (HH)
• Higher Lows (HL)

پس از این سقف، قیمت یک Lower High (LH) ایجاد کرد که نشان از کاهش مومنتوم صعودی و ورود فشار فروش دارد. این تغییر از HH به LH می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت روند یا حداقل یک حرکت اصلاحی نزولی باشد.

برای بررسی سر خط خبر ها مرتبط، می‌توانید از بررسی سر خط خبر ها مرتبط استفاده کنید.

Volume Profile و POC

پروفایل حجم یا Volume Profile (Fixed Range Volume Profile) نمایانگر ناحیه‌ای است که بیشترین حجم معاملات در آن ثبت شده است. خط سیاه که POC – Point of Control نامیده می‌شود، آن منطقه را مشخص می‌کند و به عنوان یک مقاومت قوی یا ناحیه عرضه عمل می‌کند.

قیمت نتوانست بالای این منطقه با حجم بالا باقی بماند و این امر نشان از تسلط فروش دارد. عدم حفظ قیمت در این ناحیه با حجم بالا، به تقویت دیدگاه فروش کمک می‌کند. برای کاوش در سایر تحلیل‌ها، به بررسی سر خط خبر ها مرتبط مراجعه کنید و همچنین آموزش و تحلیل گزارش را بررسی نمایید.

Fair Value Gap (FVG)

در زیر ناحیه مقاومت، یک FVG نزولی واضح مشاهده می‌شود. قیمت وارد و به FVG احترام می‌گذارد. این بی‌تعادلی نشان می‌دهد که بازار اغلب برای تکمیل کم‌کارآمدی به سمت پایین حرکت می‌کند تا فاصله‌ها را پر کند.

ایده معاملاتی (Sell Setup)

• Bias: Bearish
• Entry: 4300
• Target Area: 4230
• Stop Loss: 4325 (بالا LH)

نتیجه‌گیری

در نتیجه، طلا از ادامه صعودی به یک فاز اصلاحی نزولی عبور کرده است. ترکیب تغییر ساختار بازار (HH → LH)، مقاومت با حجم بالا در FRVP و وجود FVG نزولی، به احتمال تداوم فشار فروش تا سطح‌های پایین‌تر اشاره می‌کند.

هشدار و منابع

این نمودار صرفاً برای اهداف آموزشی است و مشاوره مالی به حساب نمی‌آید. معاملات با ریسک بالایی همراه است؛ همواره تحقیقات خود را انجام دهید و از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید. منبع خبر: منبع خبر.

سوالات متداول (FAQ)

در تایم فریم H1 XAUUSD چه علامتی از تغییر جهت از صعود به فشار فروش ظاهر می‌شود؟

در تایم فریم یک‌ساعته، قیمت ابتدا ساختار صعودی با Higher Highs و Higher Lows نشان می‌دهد، اما پس از سقف نهایی نزدیک 4353، LH یا Lower High ایجاد می‌شود که کاهش مومنتوم صعودی و ورود فشار فروش را نشان می‌دهد؛ این تغییر از HH به LH می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت روند یا حرکت اصلاحی نزولی باشد.

POC و پروفایل حجم (Volume Profile) چیست و چه نقشی در این تحلیل برای XAUUSD دارند؟

Volume Profile نمایانگر ناحیه‌ای است که بیشترین حجم معاملات در آن ثبت شده و POC خط سیاه آن ناحیه را مشخص می‌کند؛ این منطقه به‌عنوان مقاومت قدرتمند یا ناحیه عرضه عمل می‌کند و قیمت نتوانست با حجم بالا بالای این منطقه بماند که نشان از تسلط فروش دارد.

FVG یا Fair Value Gap در این تحلیل چگونه تعبیر می‌شود و چرا bearish است؟

FVG نزولی واضح زیر ناحیه مقاومت وجود دارد؛ قیمت به این گپ وارد می‌شود و به آن احترام می‌گذارد. این بی‌تعادلی نشان می‌دهد که بازار تمایل دارد برای تکمیل کم‌کارآمدی به سمت پایین حرکت کند تا فاصله‌ها پر شود، که نمونه‌ای از فشار فروش نزولی است.

جزئیات ایده معاملاتی Sell Setup در این مطلب چیست؟

ایده معاملاتی Sell Setup شامل Bias برابر Bearish، Entry در 4300، Target Area در 4230 و Stop Loss در 4325 (بالای LH) است؛ این ترکیب نشان می‌دهد که هدف کاهش قیمت تا سطوح پایین‌تر با کنترل ریسک مشخص است.

چرا ترکیب ساختار بازار، مقاومت با حجم بالا و وجود FVG نزولی، به پیش‌بینی تداوم فشار فروش می‌انجامد؟

این سه عامل با هم نشان می‌دهند که قدرت خریداران کاهش یافته و فروشندگان کنترل بازار را در اختیار دارند: LH جایگزین HH شده، فشار فروش در FRVP با حجم بالا تقویت می‌شود و FVG نزولی مسیر نزولی را تقویت می‌کند، که احتمال ادامه حرکت به سمت سطوح پایین‌تر را افزایش می‌دهد.

چه نکاتی در خصوص ریسک و استفاده آموزشی از این تحلیل باید در نظر گرفته شود؟

این نمودار صرفاً برای اهداف آموزشی است و به عنوان مشاوره مالی محسوب نمی‌شود. معاملات دارای ریسک بالایی هستند؛ همواره باید تحقیقات خود را انجام دهید و از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید.