خرسها به فروش پیوسته و قوی نیاز دارند
خرسها به فروش پیوسته و قوی نیاز دارند
بررسی رفتار کندل و حرکت قیمت
کندل روز دوشنبه (۱۵ دسامبر) یک شمع Doji بود که در نیمه پایینی بسته شد و سایه بالایی بلندی داشت. این علامت آشکاری از تردید در بازار است که نشان میدهد خریداران و فروشندگان در تعادل نزدیک به هم هستند.
در گزارش قبلی، گفتیم معاملهگران میخواستند تماشا کنند که آیا خرسها میتوانند یک شمع خرسی با پیگیری قوی ایجاد کنند تا بازار را به نزدیکی کف نوامبر برسانند، یا اینکه بازار به سمت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برود. نتیجه این بود که بازار به سمت بالا حرکت کرد، اما قدرت خریدهای دنبالکننده محدود بود و با نزدیک شدن به کف روز بسته شد.
گاوها امیدوارند که سقوط اخیر (۲۶ نوامبر) منجر به تشکیل یک موج پایین بالاتر شود و از یک الگوی مثلثی بزرگ عبور کند که در ۱۷ ژانویه، ۸ مه و ۲۶ نوامبر نمایان شده است. آنها باور دارند بازگشت فعلی میتواند یک بازآزمایی با پایین بالاتر باشد و این بازآزمایی باید نشان دهد که روند اصلی به سمت تغییر جهت میرود.
برای نشان دادن کنترل قوی بازار، گاوها باید با قدرت از بالاتر از میانگین ۲۰ روزه خرید را ادامه دهند. در مقابل، خرسها انتظار دارند که این میانگین به عنوان سطح مقاومت عمل کند و پس از آن یک بازآزمایی دوباره از کف نوامبر انجام شود. حرکت در حال انجام است و انتظار میرود که یک سهگام دیگر به سمت تشکیل الگوی wedge شکل بگیرد؛ گامهای اول و دوم در ۱۳ و ۲۶ نوامبر رخ دادهاند.
حداقل انتظار خرسها این است که کف نوامبر ۲۶ دوباره آزمایش شود، هرچند که ممکن است فقط یک پایین بالاتر ایجاد گردد.
عوامل بنیادی
- تولید: تولید در ده روز نخست به میزان ۵ تا ۱۰ درصد در Peninsular Malaysia افزایش پیدا کرده است.
- کارخانههای فرآوری: تمایل به خرید در این قیمتهای پایین وجود دارد. نسبت به قراردادهای نقدی یا آتی، پرمیوم پرداخت نمیشود و گزارش از موجودیهای بالا رسیده است.
- صادرات: در ده روز اول دسامبر، ITS با افت ۱۵.۸۹ درصد روبهرو بوده است.
معاملهگران اکنون به قدرت بازآزمایی کف ۲۶ نوامبر نگاه خواهند کرد. آیا این بازآزمایی قوی خواهد بود و کف ۲۶ نوامبر را میشکند یا اینکه پایین بالاتری شکل میگیرد؟ تا کنون، بازآزمایی پایین یک پایین بالاتر (۱۰ دسامبر) ایجاد کرده است و کندلها با هم تلاقی دارند، که نشان میدهد خرسها بهطور قطعی قدرتمند نیستند.
امروز (سهشنبه، ۱۶ دسامبر)، معاملهگران خواهند دید آیا خرسها میتوانند با ایجاد یک شمع خرسی پیگیریکننده زیر کف نوامبر شکاف ایجاد کنند یا اینکه بازار در محدوده کف نوامبر متوقف میشود.
برای بررسی دقیقتر، منابع زیر نیز مفید هستند:
بررسی سر خط خبر ها مرتبط: بررسی سر خط خبر ها مرتبط
آموزش و تحلیل گزارش: آموزش و تحلیل گزارش
منبع خبر: منبع خبر
سوالات متداول (FAQ)
مفهوم bearish follow-through چیست و چگونه در این مقاله دیده میشود؟
bearish follow-through به معنای ادامه فشار فروش و حرکت قیمت به سمت نزول پس از یک حرکت نزولی است. در مقاله، پس از نشان دادن تردید بازار با کندل Doji روز ۱۵ دسامبر، معاملهگران در حال ارزیابی این موضوع هستند که آیا بازار میتواند با عبور از میانگین متحرک ۲۰ روزه روند صعودی را تقویت کند یا اینکه فشار فروش دوباره کف نوامبر را هدف قرار دهد تا نشانهای از ادامهدار بودن فشار فروش یا بازگشت روند باشد.
شمع Doji روز ۱۵ دسامبر چه پیامی به معاملهگران میدهد و نقشی در تحلیل بازار دارد؟
Doji نشاندهنده تردید شدید در بازار است چون قیمت باز و بسته تقریباً برابر است و سایههای بلند نشان میدهند که قدرت خریداران و فروشندگان در تعادل نزدیک هم قرار دارد. در این گزارش، وجود Doji در نیمه پایینی با سایه بالای بلند گواهی برای احتیاط معاملهگران است و بازار در انتظار میماند تا مشخص شود آیا خریداران میتوانند از سطح EMA۲۰ فراتر روند یا نه.
میانگین متحرک ۲۰ روزه چه نقشی در تحلیل این گزارش ایفا میکند و چه سیگنالی میدهد؟
EMA بیست روز به عنوان یک سطح کلیدی حمایتی یا مقاومتی عمل میکند. در گزارش، گاوها باید با قدرت از بالاتر از این سطح خرید را ادامه دهند تا بازگشت صعودی تأیید شود، در حالی که خرسها انتظار دارند EMA۲۰ به عنوان مقاومت عمل کند و بازآزمایی دوباره از کف نوامبر انجام شود. بنابراین شکست یا حفظ این سطح نسبت به جهت حرکت اصلی بازار حیاتی است.
الگوی wedge چیست و گزارش چه نقشی برای آینده بازار در نظر میگیرد؟
الگوی wedge یا مثلثی نشانه تجمع فشارهای معاملاتی قبل از یک شکست است. گزارش اشاره میکند که حرکت بازار در مسیر شکلگیری این الگو سهگام به جلو دارد و دو گام اول در ۱۳ و ۲۶ نوامبر اتفاق افتادهاند. پیشبینی میشود گام سوم به سمت تشکیل کامل wedge پیش رود که یا منجر به عبور از محدوده فعلی و تغییر جهت روند میشود یا بازار دوباره به کف نوامبر بازگردد تا تداوم فشار فروش را نشان دهد.
کف نوامبر چه اهمیتی دارد و معاملهگران کدام سناریوها را در نظر میگیرند؟
کف نوامبر سطح حمایتی کلیدی است. معاملهگران این دو سناریو را در نظر میگیرند: یا کف نوامبر دوباره آزمایش میشود تا فشار فروش دوباره بازنمایی شود، یا با یک بازآزمایی به سمت پایین بالاتر، قیمت به محدوده کف نوامبر برخورد میکند. این نکته برای تعیین قدرت خرسها و احتمال ادامه یا تغییر جهت روند حیاتی است.
براساس متن، گامهای اخیر (۱۳ و ۲۶ نوامبر) چه رفتاری داشتند و پیشبینی تحلیل از سه گام آینده چیست؟
بر اساس گزارش، دو گام اول در ۱۳ و ۲۶ نوامبر رخ دادهاند و اکنون معاملهگران انتظار دارند گام سوم و حرکت نهایی برای تکمیل الگوی wedge به سمت پیشبینی شده بازار انجام شود. این گامها میتواند منجر به عبور از EMA۲۰ و یا بازگشت به کف نوامبر شود؛ نتیجه بستگی به قدرت خریدها و واکنشهای بازار در مواجهه با سطحهای حمایتی و مقاومتی دارد.